| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 520.00 | 2 449.00 | 14 071.00 | 16 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 270.00 | 2 449.00 | 40 821.00 | 43 270.00 |
BT Marchandises | 291 989.00 | | 291 989.00 | 291 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
BZ Autres créances | 148 844.00 | | 148 844.00 | 148 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CF Disponibilités | 59 735.00 | | 59 735.00 | 59 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 406.00 | | 554 406.00 | 554 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 676.00 | 2 449.00 | 595 227.00 | 597 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
DL TOTAL (I) | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 450.00 | | | 189 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
EA Autres dettes | 301 914.00 | | | 301 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 848.00 | | | 521 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 227.00 | | | 595 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 848.00 | | | 521 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308.00 | 2 600 105.00 | 2 602 413.00 | 2 308.00 |
FG Production vendue services | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 947.00 | 2 600 105.00 | 2 615 052.00 | 14 947.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 327 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 351.00 | | | 2 637 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 693.00 | | | 2 629 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 670.00 | | 33 770.00 | 41 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 150.00 | | 22 250.00 | 30 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | 1 763.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | 1 763.00 | | 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 450.00 | 189 450.00 | | 189 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 914.00 | 301 914.00 | | 301 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
UX Autres créances clients | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 98 929.00 | 98 929.00 | | 98 929.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 934.00 | 185 184.00 | 26 750.00 | 211 934.00 |
VW T.V.A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 848.00 | 521 848.00 | | 521 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
ST Autres comptes | 94 056.00 | | | 94 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
YT Sous‐traitance | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882.00 | | | 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 648.00 | | | 161 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 163.00 | | | 141 163.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |