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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 084.00 | 4 162.00 | 37 922.00 | 42 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 575.00 | 49 670.00 | 171 906.00 | 221 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 784.00 | 67 474.00 | 293 311.00 | 360 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 543.00 | 121 305.00 | 533 239.00 | 654 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 233 254.00 | | 233 254.00 | 233 254.00 |
CF Disponibilités | 412 215.00 | | 412 215.00 | 412 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 215.00 | | 666 215.00 | 666 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 758.00 | 121 305.00 | 1 199 453.00 | 1 320 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
DL TOTAL (I) | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 163.00 | | | 704 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 550.00 | | | 151 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 699.00 | | | 194 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 705.00 | | | 122 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 115.00 | | | 1 173 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 453.00 | | | 1 199 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 251 812.00 | | 3 251 812.00 | 3 251 812.00 |
FG Production vendue services | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 112.00 | | 3 254 112.00 | 3 254 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 305.00 | |
GE Autres charges | | | 215 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 653.00 | | | 3 300 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 318.00 | | | 3 284 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 543.00 | | | 654 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 359.00 | | | 582 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121 305.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 699.00 | 194 699.00 | | 194 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VC Groupe et associés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 163.00 | 113 032.00 | 462 545.00 | 704 163.00 |
VI Groupe et associés | 151 550.00 | 1 550.00 | | 151 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 434.00 | | | 750 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VP Divers | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 675.00 | 150 675.00 | | 150 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 431.00 | 197 217.00 | 71 214.00 | 268 431.00 |
VW T.V.A. | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 118.00 | 431 987.00 | 462 545.00 | 1 173 118.00 |