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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 084.00 | 12 578.00 | 29 506.00 | 42 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 575.00 | 135 277.00 | 86 298.00 | 221 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 153.00 | 214 273.00 | 155 880.00 | 370 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 912.00 | 362 128.00 | 301 784.00 | 663 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BZ Autres créances | 140 679.00 | | 140 679.00 | 140 679.00 |
CF Disponibilités | 668 640.00 | | 668 640.00 | 668 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 378.00 | | 847 378.00 | 847 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 290.00 | 362 128.00 | 1 149 162.00 | 1 511 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 561.00 | 15 336.00 | | 75 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 699.00 | 260 225.00 | | 104 699.00 |
DL TOTAL (I) | 191 259.00 | 286 561.00 | | 191 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 150.00 | 591 131.00 | | 507 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 976.00 | 153 560.00 | | 150 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 544.00 | 236 071.00 | | 178 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 233.00 | 140 284.00 | | 121 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 903.00 | 1 121 046.00 | | 957 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 162.00 | 1 407 606.00 | | 1 149 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 976.00 | | | 150 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 212 949.00 | | 2 212 949.00 | 2 212 949.00 |
FG Production vendue services | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 459.00 | | 2 215 459.00 | 2 215 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 314.00 | |
GE Autres charges | | | 134 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 235.00 | 77 446.00 | | 26 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 049.00 | 2 927 960.00 | | 2 326 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 350.00 | 2 667 735.00 | | 2 221 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 699.00 | 260 225.00 | | 104 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 739.00 | | 3 173.00 | 660 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 555.00 | | 3 173.00 | 588 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 814.00 | 120 314.00 | | 241 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 370.00 | 4 208.00 | | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 444.00 | 116 106.00 | | 233 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 544.00 | 178 544.00 | | 178 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 150.00 | 115 025.00 | 392 125.00 | 507 150.00 |
VI Groupe et associés | 150 976.00 | 976.00 | 150 000.00 | 150 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VP Divers | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 688.00 | 165 588.00 | 30 100.00 | 195 688.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 903.00 | 415 778.00 | 542 125.00 | 957 903.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |