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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 084.00 | 8 370.00 | 33 714.00 | 42 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 575.00 | 93 013.00 | 128 562.00 | 221 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 980.00 | 140 431.00 | 226 549.00 | 366 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 739.00 | 241 814.00 | 418 926.00 | 660 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 119 815.00 | | 119 815.00 | 119 815.00 |
CF Disponibilités | 852 158.00 | | 852 158.00 | 852 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 681.00 | | 988 681.00 | 988 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 420.00 | 241 814.00 | 1 407 606.00 | 1 649 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 225.00 | 16 336.00 | | 260 225.00 |
DL TOTAL (I) | 286 561.00 | 26 336.00 | | 286 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 131.00 | 704 163.00 | | 591 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 560.00 | 151 550.00 | | 153 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 071.00 | 194 699.00 | | 236 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 284.00 | 122 705.00 | | 140 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 046.00 | 1 173 118.00 | | 1 121 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 606.00 | 1 199 453.00 | | 1 407 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 560.00 | | | 153 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 873 512.00 | | 2 873 512.00 | 2 873 512.00 |
FG Production vendue services | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 661.00 | | 2 876 661.00 | 2 876 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 509.00 | |
GE Autres charges | | | 174 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 446.00 | -1 411.00 | | 77 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 960.00 | 3 300 653.00 | | 2 927 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 735.00 | 3 284 318.00 | | 2 667 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 225.00 | 16 336.00 | | 260 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 543.00 | 6 196.00 | | 654 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 660 739.00 | | | 660 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 588 555.00 | | | 588 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 359.00 | 6 196.00 | | 582 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 305.00 | 120 509.00 | | 121 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | 4 208.00 | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 143.00 | 116 301.00 | | 117 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 071.00 | 236 071.00 | | 236 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 131.00 | 113 857.00 | 467 332.00 | 591 131.00 |
VI Groupe et associés | 153 560.00 | 3 560.00 | | 153 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 690.00 | | | 112 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 474.00 | 92 474.00 | | 92 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 771.00 | 125 671.00 | 30 100.00 | 155 771.00 |
VW T.V.A. | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 046.00 | 493 772.00 | 467 332.00 | 1 121 046.00 |