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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 084.00 | 16 787.00 | 25 297.00 | 42 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 831.00 | 171 290.00 | 42 541.00 | 213 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 516.00 | 116 241.00 | 59 275.00 | 175 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 531.00 | 304 318.00 | 157 213.00 | 461 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
BZ Autres créances | 149 960.00 | | 149 960.00 | 149 960.00 |
CF Disponibilités | 1 646 243.00 | | 1 646 243.00 | 1 646 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 452.00 | | 1 842 452.00 | 1 842 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 983.00 | 304 318.00 | 1 999 665.00 | 2 303 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 259.00 | 75 561.00 | | 30 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 435.00 | 104 699.00 | | 538 435.00 |
DL TOTAL (I) | 579 694.00 | 191 259.00 | | 579 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 115.00 | 507 150.00 | | 642 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 851.00 | 150 976.00 | | 295 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 370.00 | 178 544.00 | | 232 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 635.00 | 121 233.00 | | 249 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 971.00 | 957 903.00 | | 1 419 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 665.00 | 1 149 162.00 | | 1 999 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 701 327.00 | | 2 701 327.00 | 2 701 327.00 |
FG Production vendue services | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 947.00 | | 2 703 947.00 | 2 703 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 470.00 | |
GE Autres charges | | | 162 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 381.00 | | | -47 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 312.00 | 26 235.00 | | 101 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 997.00 | 2 326 049.00 | | 3 066 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 562.00 | 2 221 350.00 | | 2 528 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 435.00 | 104 699.00 | | 538 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 912.00 | | 9 281.00 | 663 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 661.00 | 461 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 661.00 | 389 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 728.00 | | 9 281.00 | 591 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 128.00 | 153 851.00 | 211 661.00 | 362 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 578.00 | 4 208.00 | | 12 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 549.00 | 149 643.00 | 211 661.00 | 349 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 370.00 | 232 370.00 | | 232 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 300.00 | 131 300.00 | | 131 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 115.00 | 366 215.00 | 275 900.00 | 642 115.00 |
VI Groupe et associés | 295 851.00 | 145 851.00 | 150 000.00 | 295 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 034.00 | | | 115 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 265.00 | 102 265.00 | | 102 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 930.00 | 185 830.00 | 30 100.00 | 215 930.00 |
VW T.V.A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 971.00 | 994 071.00 | 425 900.00 | 1 419 971.00 |