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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 950.00 | 30 433.00 | 110 517.00 | 140 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 403 940.00 | | 1 403 940.00 | 1 403 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 694.00 | 6 131.00 | 13 562.00 | 19 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 382.00 | 36 564.00 | 1 531 817.00 | 1 568 382.00 |
BT Marchandises | 156 304.00 | | 156 304.00 | 156 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
BZ Autres créances | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CF Disponibilités | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 700.00 | | 272 700.00 | 272 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 083.00 | 36 564.00 | 1 804 518.00 | 1 841 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
DL TOTAL (I) | 405 456.00 | | | 405 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 408.00 | | | 1 169 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 874.00 | | | 159 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 181.00 | | | 62 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 061.00 | | | 1 399 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 518.00 | | | 1 804 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 355.00 | | | 332 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 568 381.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 564.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 874.00 | 159 874.00 | | 159 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 408.00 | 102 702.00 | 416 474.00 | 1 169 408.00 |
VI Groupe et associés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
VP Divers | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 430.00 | 81 430.00 | | 81 430.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 061.00 | 332 355.00 | 416 474.00 | 1 399 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
ST Autres comptes | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
YT Sous‐traitance | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 718.00 | | | 123 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |