| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 950.00 | 58 623.00 | 82 327.00 | 140 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 403 940.00 | | 1 403 940.00 | 1 403 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 694.00 | 12 407.00 | 7 286.00 | 19 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 370.00 | 373.00 | 6 996.00 | 7 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 753.00 | 71 404.00 | 1 504 348.00 | 1 575 753.00 |
BT Marchandises | 169 544.00 | | 169 544.00 | 169 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BZ Autres créances | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CF Disponibilités | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 436.00 | | 286 436.00 | 286 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 190.00 | 71 404.00 | 1 790 785.00 | 1 862 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DG Autres réserves | 100 183.00 | | | 100 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 440.00 | | | 108 440.00 |
DL TOTAL (I) | 513 897.00 | | | 513 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 298.00 | | | 1 067 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 630.00 | | | 151 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 888.00 | | | 1 276 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 785.00 | | | 1 790 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 055.00 | | | 313 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 382.00 | | 7 371.00 | 1 568 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 950.00 | | | 140 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 940.00 | | | 1 403 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 694.00 | | 7 370.00 | 19 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | 1.00 | 3 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 564.00 | 34 839.00 | | 36 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 433.00 | 28 190.00 | | 30 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 131.00 | 6 649.00 | | 6 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 298.00 | 103 465.00 | 419 818.00 | 1 067 298.00 |
VI Groupe et associés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 053.00 | | | 102 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 888.00 | 313 055.00 | 419 818.00 | 1 276 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
ST Autres comptes | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
YT Sous‐traitance | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 057.00 | | | 117 057.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |