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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 950.00 | 86 813.00 | 54 137.00 | 140 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 403 940.00 | | 1 403 940.00 | 1 403 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 694.00 | 18 258.00 | 1 435.00 | 19 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 370.00 | 1 110.00 | 6 259.00 | 7 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 853.00 | 106 182.00 | 1 469 670.00 | 1 575 853.00 |
BT Marchandises | 158 559.00 | | 158 559.00 | 158 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
BZ Autres créances | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CF Disponibilités | 64 266.00 | | 64 266.00 | 64 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 793.00 | | 304 793.00 | 304 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 647.00 | 106 182.00 | 1 774 464.00 | 1 880 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
DG Autres réserves | 203 202.00 | | | 203 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 542.00 | | | 114 542.00 |
DL TOTAL (I) | 628 439.00 | | | 628 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 368.00 | | | 964 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 203.00 | | | 124 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 025.00 | | | 1 146 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 464.00 | | | 1 774 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 891.00 | | | 285 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 753.00 | | 100.00 | 1 575 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 950.00 | | | 140 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 940.00 | | | 1 403 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799.00 | | 100.00 | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 404.00 | 34 778.00 | | 71 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 623.00 | 28 190.00 | | 58 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 781.00 | 6 588.00 | | 12 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 203.00 | 124 203.00 | | 124 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 368.00 | 104 234.00 | 423 189.00 | 964 368.00 |
VI Groupe et associés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 872.00 | | | 102 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 025.00 | 285 891.00 | 423 189.00 | 1 146 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
ST Autres comptes | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
YT Sous‐traitance | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 158.00 | | | 77 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 059.00 | | | 118 059.00 |