| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 147.00 | 1 173.00 | 1 974.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 953.00 | 1 173.00 | 502 780.00 | 503 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BZ Autres créances | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
CF Disponibilités | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 954.00 | | 99 954.00 | 99 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 228.00 | 1 173.00 | 603 055.00 | 604 228.00 |
CU Autres participations | 500 806.00 | | 500 806.00 | 500 806.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 990.00 | | | 93 990.00 |
DH Report à nouveau | | -1 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 886.00 | 95 825.00 | | 70 886.00 |
DK Provisions réglementées | 9 511.00 | 4 111.00 | | 9 511.00 |
DL TOTAL (I) | 179 887.00 | 103 600.00 | | 179 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 190.00 | 408 330.00 | | 345 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 847.00 | 58 676.00 | | 73 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 960.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152.00 | 7 312.00 | | 3 152.00 |
EA Autres dettes | | 5 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 168.00 | 481 089.00 | | 423 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 055.00 | 584 690.00 | | 603 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 707.00 | 136 015.00 | | 141 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 847.00 | | | 73 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 401.00 | 4 096.00 | | 5 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401.00 | 9 177.00 | | 5 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 401.00 | -4 096.00 | | -5 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 830.00 | -1 706.00 | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 072.00 | 128 191.00 | | 116 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 186.00 | 32 367.00 | | 45 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 886.00 | 95 825.00 | | 70 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 953.00 | | | 503 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 806.00 | | | 500 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 629.00 | | 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 544.00 | 629.00 | 1 173.00 | 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 111.00 | 5 401.00 | | 4 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 111.00 | 5 401.00 | | 4 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | 1.00 | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VC Groupe et associés | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 190.00 | 63 729.00 | 259 471.00 | 345 190.00 |
VI Groupe et associés | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 219.00 | 81 219.00 | | 81 219.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | 1.00 | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 168.00 | 141 707.00 | 259 471.00 | 423 168.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |