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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 147.00 | 2 432.00 | 715.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 953.00 | 2 432.00 | 501 521.00 | 503 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BZ Autres créances | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CF Disponibilités | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 682.00 | 2 432.00 | 555 250.00 | 557 682.00 |
CU Autres participations | 500 806.00 | | 500 806.00 | 500 806.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 580.00 | 164 876.00 | | 169 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 419.00 | 64 705.00 | | 73 419.00 |
DK Provisions réglementées | 20 313.00 | 14 912.00 | | 20 313.00 |
DL TOTAL (I) | 268 812.00 | 249 992.00 | | 268 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 423.00 | 281 555.00 | | 217 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 676.00 | 59 113.00 | | 58 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 998.00 | | 1 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 392.00 | 8 773.00 | | 8 392.00 |
EA Autres dettes | | 9 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 438.00 | 359 508.00 | | 286 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 250.00 | 609 501.00 | | 555 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 701.00 | 142 158.00 | | 133 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 401.00 | -5 401.00 | | -5 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 323.00 | -1 836.00 | | -1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 940.00 | 99 443.00 | | 130 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 521.00 | 34 738.00 | | 57 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 419.00 | 64 705.00 | | 73 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 953.00 | | | 503 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 806.00 | | | 500 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802.00 | 629.00 | | 1 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 802.00 | 629.00 | | 1 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 912.00 | 5 401.00 | | 14 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 912.00 | 5 401.00 | | 14 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VC Groupe et associés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 423.00 | 64 686.00 | 152 738.00 | 217 423.00 |
VI Groupe et associés | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 438.00 | 133 701.00 | 152 738.00 | 286 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |