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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 952.00 | 3 146.00 | 500 805.00 | 503 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 228.00 | 3 146.00 | 542 081.00 | 545 228.00 |
CU Autres participations | 500 805.00 | | 500 805.00 | 500 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 206.00 | 183 498.00 | | 198 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 601.00 | 74 707.00 | | 76 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 004.00 | 25 713.00 | | 27 004.00 |
DL TOTAL (I) | 306 811.00 | 288 920.00 | | 306 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 618.00 | 152 737.00 | | 87 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 082.00 | 96 483.00 | | 141 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | 6 382.00 | | 4 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630.00 | 2 801.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 269.00 | 258 405.00 | | 235 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 081.00 | 547 325.00 | | 542 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290.00 | 5 401.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 5 401.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | -5 401.00 | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | -1 375.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 845.00 | 134 796.00 | | 127 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 244.00 | 60 089.00 | | 51 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 602.00 | 74 707.00 | | 76 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061.00 | 86.00 | | 3 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 061.00 | 86.00 | | 3 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 714.00 | 1 290.00 | | 25 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 714.00 | 1 290.00 | | 25 714.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 619.00 | 65 629.00 | 21 990.00 | 87 619.00 |
VI Groupe et associés | 141 083.00 | 141 083.00 | | 141 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VW T.V.A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 270.00 | 213 280.00 | 21 990.00 | 235 270.00 |