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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 146.00 | 3 061.00 | 85.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 952.00 | 3 061.00 | 500 891.00 | 503 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
BZ Autres créances | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CF Disponibilités | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 303.00 | | 46 303.00 | 46 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 386.00 | 3 061.00 | 547 325.00 | 550 386.00 |
CU Autres participations | 500 805.00 | | 500 805.00 | 500 805.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 498.00 | 170 080.00 | | 183 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 707.00 | 73 418.00 | | 74 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 713.00 | 20 313.00 | | 25 713.00 |
DL TOTAL (I) | 288 920.00 | 268 811.00 | | 288 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 737.00 | 217 423.00 | | 152 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 483.00 | 58 675.00 | | 96 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 947.00 | | 1 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 850.00 | 8 391.00 | | 7 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 405.00 | 286 438.00 | | 258 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 325.00 | 555 250.00 | | 547 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 401.00 | -5 401.00 | | -5 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 375.00 | -1 323.00 | | -1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 796.00 | 130 940.00 | | 134 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 089.00 | 57 521.00 | | 60 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 707.00 | 73 419.00 | | 74 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432.00 | 629.00 | | 2 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 432.00 | 629.00 | | 2 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 313.00 | 5 401.00 | | 20 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 313.00 | 5 401.00 | | 20 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 738.00 | 65 119.00 | 87 619.00 | 152 738.00 |
VI Groupe et associés | 96 484.00 | 96 484.00 | | 96 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VW T.V.A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 405.00 | 170 787.00 | 87 619.00 | 258 405.00 |