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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 2 552.00 | 3 573.00 | 6 125.00 |
AH Fonds commercial | 137 080.00 | | 137 080.00 | 137 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | 2 190.00 | 730.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 655.00 | 4 742.00 | 142 913.00 | 147 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 308.00 | 264.00 | 158 044.00 | 158 308.00 |
BZ Autres créances | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
CF Disponibilités | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 930.00 | 264.00 | 241 666.00 | 241 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 584.00 | 5 006.00 | 384 579.00 | 389 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 214.00 | | | -14 214.00 |
DL TOTAL (I) | -4 214.00 | | | -4 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 497.00 | | | 297 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 792.00 | | | 388 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 579.00 | | | 384 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 821.00 | | 622 821.00 | 622 821.00 |
FG Production vendue services | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 199.00 | | 631 199.00 | 631 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 019.00 | | | 632 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 233.00 | | | 646 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 214.00 | | | -14 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 742.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 264.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 774.00 | 71 774.00 | | 71 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 157 991.00 | 157 991.00 | | 157 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VC Groupe et associés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 297 497.00 | 297 497.00 | | 297 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 140.00 | 190 610.00 | 1 530.00 | 192 140.00 |
VW T.V.A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 940.00 | 386 940.00 | | 386 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |