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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AH Fonds commercial | 182 080.00 | | 182 080.00 | 182 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 055.00 | 9 045.00 | 187 010.00 | 196 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
BZ Autres créances | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CF Disponibilités | 49 077.00 | | 49 077.00 | 49 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 970.00 | | 111 970.00 | 111 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 025.00 | 9 045.00 | 298 980.00 | 308 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 495.00 | -14 214.00 | | 21 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 972.00 | 36 709.00 | | -65 972.00 |
DL TOTAL (I) | -33 477.00 | 32 495.00 | | -33 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 790.00 | 194 782.00 | | 260 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 148.00 | 8 429.00 | | 7 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 460.00 | 74 603.00 | | 24 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 060.00 | 34 858.00 | | 40 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 457.00 | 312 672.00 | | 332 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 980.00 | 345 168.00 | | 298 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 069.00 | 16 035.00 | 624 104.00 | 608 069.00 |
FG Production vendue services | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 416.00 | 16 035.00 | 636 451.00 | 620 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 509.00 | 9 509.00 | | -9 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 347.00 | 973 353.00 | | 642 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 320.00 | 936 644.00 | | 708 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 972.00 | 36 709.00 | | -65 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 055.00 | | 15 000.00 | 181 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 205.00 | | 15 000.00 | 173 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VI Groupe et associés | 260 790.00 | 260 790.00 | | 260 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 474.00 | 61 544.00 | 4 930.00 | 66 474.00 |
VW T.V.A. | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 310.00 | 325 310.00 | | 325 310.00 |