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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AH Fonds commercial | 182 080.00 | | 182 080.00 | 182 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 055.00 | 9 045.00 | 187 010.00 | 196 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 249.00 | | 160 249.00 | 160 249.00 |
BZ Autres créances | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CF Disponibilités | 56 962.00 | | 56 962.00 | 56 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 470.00 | | 236 470.00 | 236 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 524.00 | 9 045.00 | 423 480.00 | 432 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 477.00 | 21 495.00 | | -44 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 042.00 | -65 972.00 | | 5 042.00 |
DL TOTAL (I) | -28 435.00 | -33 477.00 | | -28 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 582.00 | 260 790.00 | | 365 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 122.00 | 7 148.00 | | 13 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 878.00 | 24 460.00 | | 9 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 334.00 | 40 060.00 | | 63 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 915.00 | 332 457.00 | | 451 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 480.00 | 298 980.00 | | 423 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 436.00 | 17 818.00 | 870 254.00 | 852 436.00 |
FG Production vendue services | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 239.00 | 17 818.00 | 889 057.00 | 871 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 525.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 681.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 681.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -681.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 862.00 | 642 347.00 | | 893 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 821.00 | 708 320.00 | | 888 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 042.00 | -65 972.00 | | 5 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 055.00 | | | 196 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 205.00 | | | 188 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 160 249.00 | | | 160 249.00 |
VB T. V. A. | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VI Groupe et associés | 365 582.00 | 365 582.00 | | 365 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 345.00 | 177 415.00 | 4 930.00 | 182 345.00 |
VW T.V.A. | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 793.00 | 438 793.00 | | 438 793.00 |