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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
AH Fonds commercial | 167 080.00 | | 167 080.00 | 167 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 054.00 | 9 044.00 | 172 010.00 | 181 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 490.00 | | 132 490.00 | 132 490.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 157.00 | | 173 157.00 | 173 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 212.00 | 9 044.00 | 345 167.00 | 354 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 213.00 | | | -14 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 709.00 | -14 213.00 | | 36 709.00 |
DL TOTAL (I) | 32 495.00 | -4 213.00 | | 32 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 782.00 | 297 496.00 | | 194 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 429.00 | 1 852.00 | | 8 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 602.00 | 71 774.00 | | 74 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 857.00 | 17 564.00 | | 34 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 672.00 | 388 792.00 | | 312 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 167.00 | 384 578.00 | | 345 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 236.00 | | 953 236.00 | 953 236.00 |
FG Production vendue services | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 456.00 | | 971 456.00 | 971 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 352.00 | 632 019.00 | | 973 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 643.00 | 646 232.00 | | 936 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 709.00 | -14 213.00 | | 36 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 655.00 | | 33 400.00 | 147 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 205.00 | | 30 000.00 | 143 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 3 400.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 742.00 | 4 303.00 | | 4 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 3 573.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 730.00 | | 2 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 132 491.00 | | | 132 491.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VI Groupe et associés | 194 782.00 | 194 782.00 | | 194 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 174.00 | 134 244.00 | 4 930.00 | 139 174.00 |
VW T.V.A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 243.00 | 304 243.00 | | 304 243.00 |