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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 198.00 | 16 422.00 | 776.00 | 17 198.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 672 567.00 | 1 476 046.00 | 196 521.00 | 1 672 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 165 187.00 | 3 756 453.00 | 408 734.00 | 4 165 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 899.00 | 216 486.00 | 46 413.00 | 262 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230 623.00 | 5 465 407.00 | 765 216.00 | 6 230 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 866.00 | | 641 866.00 | 641 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 295.00 | | 298 295.00 | 298 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 370.00 | 1 233.00 | 1 404 137.00 | 1 405 370.00 |
BZ Autres créances | 3 640 423.00 | | 3 640 423.00 | 3 640 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 086.00 | | 700 086.00 | 700 086.00 |
CF Disponibilités | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 747 023.00 | 1 233.00 | 6 745 790.00 | 6 747 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 977 646.00 | 5 466 640.00 | 7 511 006.00 | 12 977 646.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 241 874.00 | | | 241 874.00 |
DH Report à nouveau | 4 803 599.00 | | | 4 803 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 440.00 | | | 473 440.00 |
DK Provisions réglementées | 247 130.00 | | | 247 130.00 |
DL TOTAL (I) | 6 080 744.00 | | | 6 080 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 900.00 | | | 948 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 084.00 | | | 204 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
EA Autres dettes | 269 502.00 | | | 269 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 262.00 | | | 1 430 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 511 006.00 | | | 7 511 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 262.00 | | | 1 430 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 445 284.00 | | 9 445 284.00 | 9 445 284.00 |
FG Production vendue services | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 451 104.00 | | 9 451 104.00 | 9 451 104.00 |
FM Production stockée | | | -70 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 391 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 961 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 923 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 39 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 824 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 523.00 | | | 107 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 816.00 | | | 96 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 725.00 | | | 209 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 535 211.00 | | | 9 535 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 771.00 | | | 9 061 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 440.00 | | | 473 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 133 839.00 | | 102 778.00 | 6 133 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 994.00 | 6 230 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 994.00 | 6 207 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 998.00 | | 1 200.00 | 15 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 111 783.00 | | 101 578.00 | 6 111 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173 441.00 | 297 960.00 | 5 994.00 | 5 173 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 998.00 | 424.00 | | 15 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157 443.00 | 297 536.00 | 5 994.00 | 5 157 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 427.00 | 10 707.00 | 107 004.00 | 343 427.00 |
6T Sur comptes clients | 934.00 | 299.00 | | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934.00 | 299.00 | | 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 361.00 | 11 005.00 | 107 004.00 | 344 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 707.00 | 107 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 900.00 | 948 900.00 | | 948 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 502.00 | 269 502.00 | | 269 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 829.00 | 1 403 829.00 | | 1 403 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
VC Groupe et associés | 3 497 381.00 | 3 497 381.00 | | 3 497 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 021.00 | 5 062 021.00 | | 5 062 021.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 262.00 | 1 430 262.00 | | 1 430 262.00 |