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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 672 566.00 | 1 587 585.00 | 84 981.00 | 1 672 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 336 507.00 | 4 059 576.00 | 276 930.00 | 4 336 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 894.00 | 220 285.00 | 92 609.00 | 312 894.00 |
BF Prêts | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 452 345.00 | 5 884 644.00 | 567 701.00 | 6 452 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896 976.00 | 46 597.00 | 850 379.00 | 896 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 387.00 | | 385 387.00 | 385 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 920.00 | 1 232.00 | 953 687.00 | 954 920.00 |
BZ Autres créances | 3 571 718.00 | | 3 571 718.00 | 3 571 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 188.00 | | 702 188.00 | 702 188.00 |
CF Disponibilités | 277 573.00 | | 277 573.00 | 277 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 802 514.00 | 47 829.00 | 6 754 684.00 | 6 802 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 254 860.00 | 5 932 474.00 | 7 322 385.00 | 13 254 860.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 241 874.00 | | | 241 874.00 |
DH Report à nouveau | 5 289 245.00 | | | 5 289 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 421.00 | | | 173 421.00 |
DK Provisions réglementées | 113 169.00 | | | 113 169.00 |
DL TOTAL (I) | 6 132 409.00 | | | 6 132 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 086.00 | | | 877 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 428.00 | | | 163 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
EA Autres dettes | 136 572.00 | | | 136 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 976.00 | | | 1 189 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 322 386.00 | | | 7 322 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 976.00 | | | 1 189 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 306 045.00 | | 7 306 045.00 | 7 306 045.00 |
FG Production vendue services | 88 905.00 | | 88 905.00 | 88 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 394 950.00 | | 7 394 950.00 | 7 394 950.00 |
FM Production stockée | | | 108 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 564 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 943 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 597.00 | |
GE Autres charges | | | 24 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 384 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 639 685.00 | | | 7 639 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 466 263.00 | | | 7 466 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 421.00 | | | 173 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 269 096.00 | | 220 313.00 | 6 269 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 435.00 | 28 628.00 | 6 452 346.00 | 8 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 435.00 | 28 528.00 | 6 428 683.00 | 8 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 245 841.00 | | 219 805.00 | 6 245 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 057.00 | | 507.00 | 6 057.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683 689.00 | 229 483.00 | 28 528.00 | 5 683 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 666 491.00 | 229 483.00 | 28 528.00 | 5 666 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 224.00 | 6 731.00 | 54 787.00 | 161 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 46 597.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | 46 597.00 | | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 457.00 | 53 328.00 | 54 787.00 | 162 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 597.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 731.00 | 54 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 086.00 | 877 086.00 | | 877 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 572.00 | 136 572.00 | | 136 572.00 |
UP Prêts | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 953 379.00 | 953 379.00 | | 953 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
VC Groupe et associés | 3 293 403.00 | 3 293 403.00 | | 3 293 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
VP Divers | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 506.00 | 156 506.00 | | 156 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 541 854.00 | 4 541 854.00 | | 4 541 854.00 |
VW T.V.A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 976.00 | 1 189 976.00 | | 1 189 976.00 |