| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 672 567.00 | 1 649 765.00 | 22 802.00 | 1 672 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 357 366.00 | 4 208 232.00 | 149 134.00 | 4 357 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 820.00 | 199 987.00 | 95 833.00 | 295 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 450 515.00 | 6 075 182.00 | 375 333.00 | 6 450 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891 828.00 | | 891 828.00 | 891 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 251.00 | 17 294.00 | 282 957.00 | 300 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 319.00 | 904.00 | 1 067 416.00 | 1 068 319.00 |
BZ Autres créances | 3 852 830.00 | | 3 852 830.00 | 3 852 830.00 |
CF Disponibilités | 966 005.00 | | 966 005.00 | 966 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 096 338.00 | 18 198.00 | 7 078 140.00 | 7 096 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 546 852.00 | 6 093 379.00 | 7 453 473.00 | 13 546 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 241 874.00 | 241 874.00 | | 241 874.00 |
DH Report à nouveau | 5 550 862.00 | 5 376 567.00 | | 5 550 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 693.00 | 358 795.00 | | 255 693.00 |
DK Provisions réglementées | 35 865.00 | 73 020.00 | | 35 865.00 |
DL TOTAL (I) | 6 398 995.00 | 6 364 956.00 | | 6 398 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 121.00 | 833 461.00 | | 798 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 032.00 | 228 656.00 | | 151 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
EA Autres dettes | 96 177.00 | 114 606.00 | | 96 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 478.00 | 1 176 723.00 | | 1 054 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 473.00 | 7 541 679.00 | | 7 453 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 478.00 | 1 176 723.00 | | 1 054 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 388 406.00 | | 6 388 406.00 | 6 388 406.00 |
FG Production vendue services | 140 731.00 | | 140 731.00 | 140 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 529 137.00 | | 6 529 137.00 | 6 529 137.00 |
FM Production stockée | | | -18 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 572 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 295 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 198.00 | |
GE Autres charges | | | 37 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 294.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 19 725.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 154.00 | 50 762.00 | | 37 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 654.00 | 71 066.00 | | 40 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | 5 000.00 | | 1 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 15 613.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 527.00 | 55 453.00 | | 39 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 563.00 | 128 093.00 | | 88 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 112.00 | 7 509 430.00 | | 6 634 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 378 419.00 | 7 150 634.00 | | 6 378 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 693.00 | 358 795.00 | | 255 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 379 487.00 | | 140 802.00 | 6 379 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 774.00 | 6 450 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 774.00 | 6 432 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 361 439.00 | | 140 802.00 | 6 361 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985 537.00 | 158 292.00 | 68 647.00 | 5 985 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 968 339.00 | 158 292.00 | 68 647.00 | 5 968 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 020.00 | | 37 154.00 | 73 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 899.00 | 17 294.00 | 47 899.00 | 47 899.00 |
6T Sur comptes clients | | 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 899.00 | 18 198.00 | 47 899.00 | 47 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 919.00 | 18 198.00 | 85 053.00 | 120 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 198.00 | 47 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 121.00 | 798 121.00 | | 798 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 431.00 | 88 431.00 | | 88 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 177.00 | 96 177.00 | | 96 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 731.00 | 1 066 731.00 | | 1 066 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
VC Groupe et associés | 3 704 661.00 | 3 704 661.00 | | 3 704 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939 104.00 | 4 939 104.00 | | 4 939 104.00 |
VW T.V.A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 478.00 | 1 054 478.00 | | 1 054 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
ST Autres comptes | 1 030 249.00 | | | 1 030 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
YT Sous‐traitance | 153 071.00 | | | 153 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 882.00 | | | 86 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 832.00 | | | 377 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721 028.00 | | | 721 028.00 |
ZE Dividendes | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 285 601.00 | | | 1 285 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |