| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 672 567.00 | 1 628 583.00 | 43 984.00 | 1 672 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323 855.00 | 4 160 842.00 | 163 014.00 | 4 323 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 302.00 | 178 914.00 | 79 388.00 | 258 302.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 379 487.00 | 5 985 537.00 | 393 950.00 | 6 379 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 897.00 | 47 899.00 | 633 998.00 | 681 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 670.00 | | 318 670.00 | 318 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 024.00 | | 864 024.00 | 864 024.00 |
BZ Autres créances | 4 435 014.00 | | 4 435 014.00 | 4 435 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 887 174.00 | | 887 174.00 | 887 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 195 629.00 | 47 899.00 | 7 147 729.00 | 7 195 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 575 115.00 | 6 033 436.00 | 7 541 679.00 | 13 575 115.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DG Autres réserves | 241 874.00 | 241 874.00 | | 241 874.00 |
DH Report à nouveau | 5 376 567.00 | 5 289 245.00 | | 5 376 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 795.00 | 173 421.00 | | 358 795.00 |
DK Provisions réglementées | 73 020.00 | 113 169.00 | | 73 020.00 |
DL TOTAL (I) | 6 364 956.00 | 6 132 409.00 | | 6 364 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 461.00 | 877 086.00 | | 833 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 656.00 | 163 428.00 | | 228 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 890.00 | | |
EA Autres dettes | 114 606.00 | 136 572.00 | | 114 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 723.00 | 1 189 976.00 | | 1 176 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 541 679.00 | 7 322 386.00 | | 7 541 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 723.00 | 1 189 976.00 | | 1 176 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 260 267.00 | | 7 260 267.00 | 7 260 267.00 |
FG Production vendue services | 156 194.00 | | 156 194.00 | 156 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 416 461.00 | | 7 416 461.00 | 7 416 461.00 |
FM Production stockée | | | -66 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 417 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 916 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 899.00 | |
GE Autres charges | | | 35 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 993 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 174.00 | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 725.00 | 700.00 | | 19 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 762.00 | 54 787.00 | | 50 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 066.00 | 55 661.00 | | 71 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 613.00 | 6 731.00 | | 10 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 613.00 | 6 731.00 | | 15 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 453.00 | 48 930.00 | | 55 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 093.00 | 62 576.00 | | 128 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 509 430.00 | 7 639 685.00 | | 7 509 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 150 634.00 | 7 466 263.00 | | 7 150 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 795.00 | 173 421.00 | | 358 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 452 346.00 | | 34 505.00 | 6 452 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 615.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 364.00 | 6 379 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 750.00 | 6 361 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 428 683.00 | | 34 505.00 | 6 428 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 884 645.00 | 202 642.00 | 101 750.00 | 5 884 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 867 447.00 | 202 642.00 | 101 750.00 | 5 867 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 169.00 | 10 613.00 | 50 762.00 | 113 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 597.00 | 47 899.00 | 46 597.00 | 46 597.00 |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 830.00 | 47 899.00 | 47 830.00 | 47 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 998.00 | 58 512.00 | 98 592.00 | 160 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 899.00 | 47 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 613.00 | 50 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 461.00 | 833 461.00 | | 833 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 398.00 | 92 398.00 | | 92 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 606.00 | 114 606.00 | | 114 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 864 024.00 | 864 024.00 | | 864 024.00 |
VB T. V. A. | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VC Groupe et associés | 4 369 571.00 | 4 369 571.00 | | 4 369 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308 738.00 | 5 307 888.00 | 850.00 | 5 308 738.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 723.00 | 1 176 723.00 | | 1 176 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
ST Autres comptes | 1 152 961.00 | | | 1 152 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
YT Sous‐traitance | 157 087.00 | | | 157 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 211.00 | | | 117 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 571.00 | | | 434 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703 702.00 | | | 703 702.00 |
ZE Dividendes | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 430 239.00 | | | 1 430 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |