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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 029.00 | 9 425.00 | 2 604.00 | 12 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 298.00 | 49 992.00 | 45 306.00 | 95 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 630.00 | 59 417.00 | 54 212.00 | 113 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 434.00 | 2 713.00 | 148 721.00 | 151 434.00 |
BZ Autres créances | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
CF Disponibilités | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 601.00 | 4 213.00 | 248 389.00 | 252 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 231.00 | 63 630.00 | 302 601.00 | 366 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
DH Report à nouveau | 43 175.00 | 29 314.00 | | 43 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 850.00 | 13 860.00 | | -23 850.00 |
DL TOTAL (I) | 48 885.00 | 72 735.00 | | 48 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 844.00 | 3 406.00 | | 9 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 157.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 265.00 | 175 672.00 | | 158 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 631.00 | 80 648.00 | | 81 631.00 |
EA Autres dettes | 3 926.00 | 5 616.00 | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 716.00 | 265 499.00 | | 253 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 601.00 | 338 234.00 | | 302 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 360.00 | 265 499.00 | | 246 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 985.00 | | 647 985.00 | 647 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 985.00 | | 647 985.00 | 647 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 752.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 225.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 2 357.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | 4 143.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 739.00 | 696 632.00 | | 649 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 589.00 | 682 771.00 | | 673 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 850.00 | 13 860.00 | | -23 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 977.00 | | 11 653.00 | 101 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 674.00 | | 11 653.00 | 95 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 666.00 | 12 752.00 | | 46 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 666.00 | 12 752.00 | | 46 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 265.00 | 158 265.00 | | 158 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 145 365.00 | 145 365.00 | | 145 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VB T. V. A. | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 844.00 | 2 488.00 | 7 356.00 | 9 844.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 803.00 | 244 803.00 | | 244 803.00 |
VW T.V.A. | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 716.00 | 246 360.00 | 7 356.00 | 253 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | 6 128.00 | | 4 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 321.00 | 11 528.00 | | 11 321.00 |
ST Autres comptes | 51 590.00 | 51 307.00 | | 51 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 743.00 | 8 012.00 | | 7 743.00 |
YT Sous‐traitance | 75 855.00 | 89 496.00 | | 75 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 625.00 | 182 546.00 | | 202 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | 1 372.00 | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 338.00 | 7 500.00 | | 6 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 597.00 | 139 695.00 | | 129 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 268.00 | 75 002.00 | | 70 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 135.00 | 342 888.00 | | 349 135.00 |