| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 029.00 | 11 352.00 | 678.00 | 12 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 859.00 | 48 105.00 | 45 754.00 | 93 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 190.00 | 59 457.00 | 52 734.00 | 112 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 887.00 | 2 713.00 | 148 174.00 | 150 887.00 |
BZ Autres créances | 87 022.00 | | 87 022.00 | 87 022.00 |
CF Disponibilités | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 104.00 | 4 213.00 | 247 891.00 | 252 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 294.00 | 63 669.00 | 300 625.00 | 364 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
DH Report à nouveau | 19 325.00 | 43 175.00 | | 19 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 546.00 | -23 850.00 | | 14 546.00 |
DL TOTAL (I) | 63 431.00 | 48 885.00 | | 63 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 749.00 | 9 844.00 | | 15 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 187.00 | 158 265.00 | | 139 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 700.00 | 81 631.00 | | 77 700.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | 3 926.00 | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 194.00 | 253 716.00 | | 237 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 625.00 | 302 601.00 | | 300 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 118.00 | 246 360.00 | | 231 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 924.00 | | 581 924.00 | 581 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 924.00 | | 581 924.00 | 581 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 277.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 630.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 630.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 218.00 | -630.00 | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 600.00 | 649 739.00 | | 585 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 054.00 | 673 589.00 | | 571 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 546.00 | -23 850.00 | | 14 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 630.00 | | 14 798.00 | 113 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 238.00 | 112 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 238.00 | 105 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 327.00 | | 14 798.00 | 107 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 417.00 | 16 277.00 | 16 238.00 | 59 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 417.00 | 16 277.00 | 16 238.00 | 59 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 187.00 | 139 187.00 | | 139 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 144 818.00 | 144 818.00 | | 144 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VB T. V. A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 749.00 | 9 673.00 | 6 076.00 | 15 749.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 258.00 | 240 258.00 | | 240 258.00 |
VW T.V.A. | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 194.00 | 231 118.00 | 6 076.00 | 237 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | 4 720.00 | | 3 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 502.00 | 11 321.00 | | 10 502.00 |
ST Autres comptes | 47 492.00 | 51 590.00 | | 47 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 194.00 | 7 743.00 | | 9 194.00 |
YT Sous‐traitance | 64 688.00 | 75 855.00 | | 64 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 897.00 | 202 625.00 | | 137 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 1 618.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 146.00 | 6 338.00 | | 5 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 580.00 | 129 597.00 | | 116 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 275.00 | 70 268.00 | | 53 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 774.00 | 349 135.00 | | 269 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |