| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 320.00 | 50 913.00 | 23 407.00 | 74 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 054.00 | 55 213.00 | 28 840.00 | 84 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 603.00 | | 143 603.00 | 143 603.00 |
BZ Autres créances | 46 546.00 | | 46 546.00 | 46 546.00 |
CF Disponibilités | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 915.00 | | 226 915.00 | 226 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 968.00 | 55 213.00 | 255 755.00 | 310 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
DH Report à nouveau | 41 308.00 | 33 870.00 | | 41 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 028.00 | 7 437.00 | | -35 028.00 |
DL TOTAL (I) | 35 841.00 | 70 868.00 | | 35 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 889.00 | 10 908.00 | | 35 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 295.00 | 113 486.00 | | 78 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 966.00 | 80 410.00 | | 100 966.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | 2 833.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 915.00 | 207 807.00 | | 219 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 755.00 | 278 675.00 | | 255 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 437.00 | 204 500.00 | | 219 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 436.00 | | 560 436.00 | 560 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 436.00 | | 560 436.00 | 560 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 573.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 5 686.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | -5 686.00 | | 1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 061.00 | 566 575.00 | | 567 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 088.00 | 559 137.00 | | 602 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 028.00 | 7 437.00 | | -35 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 544.00 | | 6 949.00 | 98 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869.00 | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 439.00 | 84 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 570.00 | 78 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 242.00 | | 6 949.00 | 92 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 701.00 | 14 082.00 | 20 570.00 | 61 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 701.00 | 14 082.00 | 20 570.00 | 61 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 295.00 | 78 295.00 | | 78 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 104 706.00 | 104 706.00 | | 104 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
VB T. V. A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 889.00 | 35 412.00 | 477.00 | 35 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 229.00 | 191 229.00 | | 191 229.00 |
VW T.V.A. | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 915.00 | 219 437.00 | 477.00 | 219 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | 2 202.00 | | 4 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 459.00 | 10 863.00 | | 11 459.00 |
ST Autres comptes | 57 969.00 | 51 911.00 | | 57 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 191.00 | 8 511.00 | | 12 191.00 |
YT Sous‐traitance | 52 612.00 | 59 600.00 | | 52 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 566.00 | 104 113.00 | | 96 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | 1 440.00 | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 516.00 | 3 642.00 | | 5 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 087.00 | 111 885.00 | | 112 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 055.00 | 40 571.00 | | 49 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 797.00 | 234 997.00 | | 230 797.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |