| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 108.00 | 51 568.00 | 30 541.00 | 82 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 544.00 | 61 701.00 | 36 843.00 | 98 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 398.00 | | 142 398.00 | 142 398.00 |
BZ Autres créances | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
CF Disponibilités | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 332.00 | 1 500.00 | 241 832.00 | 243 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 876.00 | 63 201.00 | 278 675.00 | 341 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
DH Report à nouveau | 33 870.00 | 19 325.00 | | 33 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 437.00 | 14 546.00 | | 7 437.00 |
DL TOTAL (I) | 70 868.00 | 63 431.00 | | 70 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 908.00 | 15 749.00 | | 10 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 52.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 486.00 | 139 187.00 | | 113 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 410.00 | 77 700.00 | | 80 410.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | 4 505.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 807.00 | 237 194.00 | | 207 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 675.00 | 300 625.00 | | 278 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 500.00 | 231 118.00 | | 204 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 661.00 | | 557 661.00 | 557 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 661.00 | | 557 661.00 | 557 661.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 891.00 | |
GE Autres charges | | | 5 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 686.00 | 450.00 | | 5 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 686.00 | 450.00 | | 5 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 686.00 | 3 218.00 | | -5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 575.00 | 585 600.00 | | 566 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 137.00 | 571 054.00 | | 559 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 437.00 | 14 546.00 | | 7 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 190.00 | | | 112 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 646.00 | 98 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 646.00 | 92 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 888.00 | | | 105 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 457.00 | 15 891.00 | 13 646.00 | 59 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 457.00 | 15 891.00 | 13 646.00 | 59 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 213.00 | | 2 713.00 | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213.00 | | 2 713.00 | 4 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 486.00 | 113 486.00 | | 113 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 104 533.00 | 104 533.00 | | 104 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
VB T. V. A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 908.00 | 7 601.00 | 3 307.00 | 10 908.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 016.00 | 219 016.00 | | 219 016.00 |
VW T.V.A. | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 807.00 | 204 500.00 | 3 307.00 | 207 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | 3 671.00 | | 2 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 863.00 | 10 502.00 | | 10 863.00 |
ST Autres comptes | 51 911.00 | 47 492.00 | | 51 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 511.00 | 9 194.00 | | 8 511.00 |
YT Sous‐traitance | 59 600.00 | 64 688.00 | | 59 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 113.00 | 137 897.00 | | 104 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | 1 475.00 | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 642.00 | 5 146.00 | | 3 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 885.00 | 116 580.00 | | 111 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 571.00 | 53 275.00 | | 40 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 997.00 | 269 774.00 | | 234 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |