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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
AH Fonds commercial | 177 168.00 | | 177 168.00 | 177 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 758.00 | 215 287.00 | 104 470.00 | 319 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 963.00 | 229 033.00 | 288 930.00 | 517 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 597.00 | 17 824.00 | 637 773.00 | 655 597.00 |
BZ Autres créances | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 706 640.00 | | 706 640.00 | 706 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 129.00 | 17 824.00 | 1 402 305.00 | 1 420 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 091.00 | 246 857.00 | 1 691 234.00 | 1 938 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 238 215.00 | 223 622.00 | | 238 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 453.00 | 164 593.00 | | 209 453.00 |
DL TOTAL (I) | 579 668.00 | 520 215.00 | | 579 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 710.00 | 42 427.00 | | 41 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 309.00 | 83 697.00 | | 77 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 270.00 | 419 468.00 | | 407 270.00 |
EA Autres dettes | 57 696.00 | 66 510.00 | | 57 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 582.00 | 512 119.00 | | 527 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 567.00 | 1 124 221.00 | | 1 111 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 234.00 | 1 644 436.00 | | 1 691 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 567.00 | 1 124 221.00 | | 1 111 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 474.00 | 1 030.00 | 1 663 504.00 | 1 662 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 474.00 | 1 030.00 | 1 663 504.00 | 1 662 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -45.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 682.00 | 76 814.00 | | 97 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 317.00 | 1 615 975.00 | | 1 682 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 865.00 | 1 451 381.00 | | 1 472 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 453.00 | 164 593.00 | | 209 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 260.00 | | 14 311.00 | 508 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 608.00 | 517 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 608.00 | 319 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 914.00 | | | 190 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 355.00 | | 14 011.00 | 310 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 991.00 | | 300.00 | 6 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 472.00 | 43 169.00 | 4 608.00 | 190 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 726.00 | 43 169.00 | 4 608.00 | 176 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 696.00 | 9 298.00 | 1 171.00 | 9 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 696.00 | 9 298.00 | 1 171.00 | 9 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 696.00 | 9 298.00 | 1 171.00 | 9 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 298.00 | 1 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 509.00 | 146 509.00 | | 146 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 025.00 | 109 025.00 | | 109 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 582.00 | 527 582.00 | | 527 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
UX Autres créances clients | 634 234.00 | 634 234.00 | | 634 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VB T. V. A. | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VI Groupe et associés | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VP Divers | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 482.00 | 715 482.00 | | 715 482.00 |
VW T.V.A. | 137 949.00 | 137 949.00 | | 137 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 567.00 | 1 111 567.00 | | 1 111 567.00 |