| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
AH Fonds commercial | 177 168.00 | | 177 168.00 | 177 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 235.00 | 271 465.00 | 80 769.00 | 352 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 489.00 | 285 211.00 | 268 277.00 | 553 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 972.00 | 5 179.00 | 688 793.00 | 693 972.00 |
BZ Autres créances | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 887 441.00 | | 887 441.00 | 887 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 669.00 | 5 179.00 | 1 617 489.00 | 1 622 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 157.00 | 290 391.00 | 1 885 767.00 | 2 176 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 395 014.00 | 344 243.00 | | 395 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 918.00 | 230 771.00 | | 224 918.00 |
DL TOTAL (I) | 751 932.00 | 707 014.00 | | 751 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 653.00 | 72 680.00 | | 69 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 595.00 | 492 975.00 | | 421 595.00 |
EA Autres dettes | 50 261.00 | 79 541.00 | | 50 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 325.00 | 591 685.00 | | 592 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 834.00 | 1 236 881.00 | | 1 133 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 767.00 | 1 943 895.00 | | 1 885 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 834.00 | 1 236 881.00 | | 1 133 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 136.00 | | 1 794 136.00 | 1 794 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 136.00 | | 1 794 136.00 | 1 794 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 949.00 | 95 285.00 | | 84 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 664.00 | 1 810 181.00 | | 1 800 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 745.00 | 1 579 410.00 | | 1 575 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 918.00 | 230 771.00 | | 224 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 432.00 | | 43 346.00 | 541 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 290.00 | 553 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 290.00 | 352 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 914.00 | | | 190 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 178.00 | | 43 346.00 | 340 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 046.00 | 41 455.00 | 31 290.00 | 275 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 300.00 | 41 455.00 | 31 290.00 | 261 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 200.00 | 146 200.00 | | 146 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 539.00 | 116 539.00 | | 116 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 325.00 | 592 325.00 | | 592 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 687 777.00 | 687 777.00 | | 687 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VB T. V. A. | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 267.00 | 735 227.00 | 10 040.00 | 745 267.00 |
VW T.V.A. | 138 144.00 | 138 144.00 | | 138 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 834.00 | 1 133 834.00 | | 1 133 834.00 |