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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
AH Fonds commercial | 177 168.00 | | 177 168.00 | 177 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 178.00 | 261 300.00 | 78 878.00 | 340 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 432.00 | 275 046.00 | 266 386.00 | 541 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 985.00 | 5 179.00 | 734 806.00 | 739 985.00 |
BZ Autres créances | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 897 369.00 | | 897 369.00 | 897 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 688.00 | 5 179.00 | 1 677 509.00 | 1 682 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 120.00 | 280 225.00 | 1 943 895.00 | 2 224 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 344 243.00 | 287 168.00 | | 344 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 771.00 | 228 075.00 | | 230 771.00 |
DL TOTAL (I) | 707 014.00 | 647 243.00 | | 707 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 680.00 | 73 810.00 | | 72 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 975.00 | 451 711.00 | | 492 975.00 |
EA Autres dettes | 79 541.00 | 79 489.00 | | 79 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 685.00 | 589 248.00 | | 591 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 881.00 | 1 194 258.00 | | 1 236 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 895.00 | 1 841 501.00 | | 1 943 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 798 482.00 | 2 012.00 | 1 800 494.00 | 1 798 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 482.00 | 2 012.00 | 1 800 494.00 | 1 798 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 926.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 285.00 | 100 731.00 | | 95 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 181.00 | 1 757 000.00 | | 1 810 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 410.00 | 1 528 925.00 | | 1 579 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 771.00 | 228 075.00 | | 230 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 644.00 | | 28 899.00 | 522 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | 10 340.00 | | 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 111.00 | 541 432.00 | | 10 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 914.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 536.00 | 340 178.00 | | 9 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 914.00 | | | 190 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 439.00 | | 25 275.00 | 324 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 291.00 | | 3 624.00 | 7 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 345.00 | 41 237.00 | 9 536.00 | 243 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 599.00 | 41 237.00 | 9 536.00 | 229 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 949.00 | 202 949.00 | | 202 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 811.00 | 126 811.00 | | 126 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 685.00 | 591 685.00 | | 591 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 733 790.00 | 733 790.00 | | 733 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VB T. V. A. | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 361.00 | 790 361.00 | | 790 361.00 |
VW T.V.A. | 145 255.00 | 145 255.00 | | 145 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 881.00 | 1 236 881.00 | | 1 236 881.00 |