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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
AH Fonds commercial | 177 168.00 | | 177 168.00 | 177 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 439.00 | 229 599.00 | 94 840.00 | 324 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 644.00 | 243 345.00 | 279 299.00 | 522 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 529.00 | 5 179.00 | 713 350.00 | 718 529.00 |
BZ Autres créances | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 780 741.00 | | 780 741.00 | 780 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 381.00 | 5 179.00 | 1 562 202.00 | 1 567 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 025.00 | 248 525.00 | 1 841 501.00 | 2 090 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 287 168.00 | 238 215.00 | | 287 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 075.00 | 209 453.00 | | 228 075.00 |
DL TOTAL (I) | 647 243.00 | 579 668.00 | | 647 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 810.00 | 77 309.00 | | 73 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 711.00 | 407 270.00 | | 451 711.00 |
EA Autres dettes | 79 489.00 | 57 696.00 | | 79 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 248.00 | 527 582.00 | | 589 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 258.00 | 1 111 567.00 | | 1 194 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 501.00 | 1 691 234.00 | | 1 841 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 258.00 | 1 111 567.00 | | 1 194 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 707.00 | 2 110.00 | 1 717 817.00 | 1 715 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 707.00 | 2 110.00 | 1 717 817.00 | 1 715 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 225.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 775.00 | 225.00 | | 8 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 725.00 | -225.00 | | 7 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 731.00 | 97 682.00 | | 100 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 000.00 | 1 682 317.00 | | 1 757 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 925.00 | 1 472 865.00 | | 1 528 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 075.00 | 209 453.00 | | 228 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 963.00 | | 40 228.00 | 517 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 546.00 | 522 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 546.00 | 324 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 914.00 | | | 190 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 758.00 | | 40 228.00 | 319 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 033.00 | 41 290.00 | 26 978.00 | 229 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 287.00 | 41 290.00 | 26 978.00 | 215 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 824.00 | | 12 644.00 | 17 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 824.00 | | 12 644.00 | 17 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 824.00 | | 12 644.00 | 17 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 979.00 | 174 979.00 | | 174 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 996.00 | 119 996.00 | | 119 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 248.00 | 589 248.00 | | 589 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
UX Autres créances clients | 712 335.00 | 712 335.00 | | 712 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VB T. V. A. | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VP Divers | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 633.00 | 788 633.00 | | 788 633.00 |
VW T.V.A. | 143 071.00 | 143 071.00 | | 143 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 258.00 | 1 194 258.00 | | 1 194 258.00 |