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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 550.00 | 90 293.00 | 2 257.00 | 92 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 756.00 | 109 028.00 | 59 728.00 | 168 756.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 906.00 | 2 063 817.00 | 323 089.00 | 2 386 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 551.00 | 21 357.00 | 1 166 194.00 | 1 187 551.00 |
BZ Autres créances | 394 088.00 | | 394 088.00 | 394 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 167 804.00 | | 167 804.00 | 167 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 266.00 | 21 357.00 | 1 750 909.00 | 1 772 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 172.00 | 2 085 173.00 | 2 073 999.00 | 4 159 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 096 038.00 | 1 864 496.00 | 231 542.00 | 2 096 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 226.00 | 673 761.00 | | 452 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 238.00 | -221 534.00 | | -36 238.00 |
DL TOTAL (I) | 514 988.00 | 551 226.00 | | 514 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 409.00 | 7 728.00 | | 18 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000.00 | 585 000.00 | | 950 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 322.00 | 222 137.00 | | 349 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 629.00 | 265 551.00 | | 212 629.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 650.00 | 35 260.00 | | 28 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 010.00 | 1 115 684.00 | | 1 559 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 999.00 | 1 666 910.00 | | 2 073 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 010.00 | 715 684.00 | | 1 559 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
FG Production vendue services | 2 023 535.00 | 157 960.00 | 2 181 495.00 | 2 023 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 729.00 | 157 960.00 | 2 187 689.00 | 2 029 729.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 552.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -10 405.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 413.00 | -127 598.00 | | -161 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 867.00 | 2 286 358.00 | | 2 214 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 104.00 | 2 507 892.00 | | 2 251 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 238.00 | -221 534.00 | | -36 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 503.00 | | 7 642.00 | 2 393 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 107 876.00 | | | 2 107 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 29 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 239.00 | 2 386 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 839.00 | 2 096 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 231.00 | | 1 319.00 | 91 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 433.00 | | 6 323.00 | 162 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 265.00 | 149 552.00 | | 1 914 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 733 613.00 | 130 882.00 | | 1 733 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 224.00 | 1 069.00 | | 89 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 428.00 | 17 601.00 | | 91 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 357.00 | | | 21 357.00 |