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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 550.00 | 92 242.00 | 308.00 | 92 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 493.00 | 143 631.00 | 40 862.00 | 184 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 443.00 | 2 269 743.00 | 132 700.00 | 2 402 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 138.00 | 21 357.00 | 640 781.00 | 662 138.00 |
BZ Autres créances | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 712.00 | 21 357.00 | 761 355.00 | 782 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 155.00 | 2 291 100.00 | 894 055.00 | 3 185 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 096 038.00 | 2 033 870.00 | 62 168.00 | 2 096 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 784.00 | 415 988.00 | | 367 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 692.00 | -48 205.00 | | -284 692.00 |
DL TOTAL (I) | 182 092.00 | 466 784.00 | | 182 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 133.00 | 6 682.00 | | 3 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 540 000.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 063.00 | 308 945.00 | | 223 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 513.00 | 210 028.00 | | 216 513.00 |
EA Autres dettes | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 963.00 | 1 070 955.00 | | 711 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 055.00 | 1 537 738.00 | | 894 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 963.00 | 530 955.00 | | 451 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
FG Production vendue services | 1 385 573.00 | 9 591.00 | 1 395 164.00 | 1 385 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 993.00 | 9 591.00 | 1 399 584.00 | 1 389 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 953.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 481.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 481.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 599.00 | -481.00 | | 4 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 133.00 | 1 848 739.00 | | 1 417 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 825.00 | 1 896 944.00 | | 1 701 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 692.00 | -48 205.00 | | -284 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 063.00 | | 2 380.00 | 2 400 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 096 038.00 | | | 2 096 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 402 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 096 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 113.00 | | 2 380.00 | 182 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 790.00 | 86 953.00 | | 2 182 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 963 565.00 | 70 304.00 | | 1 963 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 669.00 | 572.00 | | 91 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 555.00 | 16 076.00 | | 127 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |