| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 424.00 | 46 983.00 | 15 441.00 | 62 424.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 630.00 | 46 983.00 | 79 647.00 | 126 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 387.00 | 13 005.00 | 277 382.00 | 290 387.00 |
BZ Autres créances | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 397.00 | 13 005.00 | 332 392.00 | 345 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 027.00 | 59 988.00 | 412 039.00 | 472 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 479.00 | 83 092.00 | | 159 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 571.00 | 76 387.00 | | 15 571.00 |
DL TOTAL (I) | 274 050.00 | 258 479.00 | | 274 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 705.00 | 111 846.00 | | 56 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 345.00 | 91 178.00 | | 76 345.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | 6 012.00 | | 4 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 989.00 | 210 164.00 | | 137 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 039.00 | 468 643.00 | | 412 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 989.00 | 210 164.00 | | 137 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 393.00 | | 182 393.00 | 182 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 393.00 | | 182 393.00 | 182 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 363.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 287 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 704.00 | 287 359.00 | | 24 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 704.00 | 239 123.00 | | 24 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -50 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 478.00 | 836 637.00 | | 207 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 907.00 | 760 249.00 | | 191 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 571.00 | 76 387.00 | | 15 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 387.00 | | 40 343.00 | 91 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 64 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 126 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 963.00 | | 40 343.00 | 28 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 561.00 | 5 422.00 | | 41 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 561.00 | 5 422.00 | | 41 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
UX Autres créances clients | 290 387.00 | 290 387.00 | | 290 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 969.00 | 339 969.00 | 40 000.00 | 379 969.00 |
VW T.V.A. | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 989.00 | 137 989.00 | | 137 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 175.00 | 35 653.00 | | 23 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 826.00 | 21 069.00 | | 21 826.00 |
ST Autres comptes | 21 272.00 | 50 255.00 | | 21 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 470.00 | 644.00 | | 2 470.00 |
YT Sous‐traitance | 81 174.00 | 154 655.00 | | 81 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | 1 590.00 | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 571.00 | 37 243.00 | | 24 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 280.00 | 56 976.00 | | 7 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 063.00 | -40 448.00 | | 20 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 741.00 | 226 622.00 | | 126 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |