| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 424.00 | 41 561.00 | 20 863.00 | 62 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 387.00 | 41 561.00 | 49 825.00 | 91 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 082.00 | 13 005.00 | 311 077.00 | 324 082.00 |
BZ Autres créances | 73 824.00 | | 73 824.00 | 73 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 822.00 | 13 005.00 | 418 817.00 | 431 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 209.00 | 54 566.00 | 468 643.00 | 523 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 092.00 | 367 784.00 | | 83 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 387.00 | -284 692.00 | | 76 387.00 |
DL TOTAL (I) | 258 479.00 | 182 092.00 | | 258 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 846.00 | 223 063.00 | | 111 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 178.00 | 216 513.00 | | 91 178.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | 9 254.00 | | 6 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 164.00 | 711 963.00 | | 210 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 643.00 | 894 055.00 | | 468 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 164.00 | 451 963.00 | | 210 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 512 948.00 | 10 335.00 | 523 283.00 | 512 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 948.00 | 10 335.00 | 523 283.00 | 512 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 005.00 | |
GE Autres charges | | | 21 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 363.00 | 5 182.00 | | 4 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 359.00 | | | 287 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 359.00 | 7 119.00 | | 287 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 236.00 | 2 520.00 | | 48 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 123.00 | 4 599.00 | | 239 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 808.00 | | | -50 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 637.00 | 1 417 133.00 | | 836 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 249.00 | 1 701 825.00 | | 760 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 387.00 | -284 692.00 | | 76 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 443.00 | | | 2 402 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 096 038.00 | | | 2 096 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 28 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 311 056.00 | 91 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 096 038.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 069.00 | 62 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 493.00 | | | 184 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 743.00 | 34 638.00 | 2 262 819.00 | 2 269 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033 870.00 | 18 891.00 | 2 052 761.00 | 2 033 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 242.00 | 308.00 | 92 550.00 | 92 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 631.00 | 15 439.00 | 117 509.00 | 143 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 357.00 | 13 005.00 | 21 357.00 | 21 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 357.00 | 13 005.00 | 21 357.00 | 21 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 357.00 | 13 005.00 | 21 357.00 | 21 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 005.00 | 21 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 846.00 | 111 846.00 | | 111 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
UX Autres créances clients | 324 082.00 | 324 082.00 | | 324 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -260 000.00 | | | -260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 687.00 | 427 687.00 | | 427 687.00 |
VW T.V.A. | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 164.00 | 210 164.00 | | 210 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 653.00 | 86 354.00 | | 35 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 069.00 | 25 629.00 | | 21 069.00 |
ST Autres comptes | 50 255.00 | 127 852.00 | | 50 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644.00 | 106 085.00 | | 644.00 |
YT Sous‐traitance | 154 655.00 | 400 888.00 | | 154 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | 1 844.00 | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 243.00 | 88 198.00 | | 37 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 976.00 | 94 332.00 | | 56 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -40 448.00 | 93 263.00 | | -40 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 622.00 | 660 455.00 | | 226 622.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |