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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 5 532.00 | 60.00 | 5 592.00 |
AH Fonds commercial | 69 292.00 | | 69 292.00 | 69 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AP Constructions | 12 733.00 | 4 655.00 | 8 078.00 | 12 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 072.00 | 206 064.00 | 147 008.00 | 353 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 074.00 | 29 341.00 | 2 732.00 | 32 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 116.00 | 251 312.00 | 232 803.00 | 484 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
BZ Autres créances | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 019.00 | | 116 019.00 | 116 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 135.00 | 251 312.00 | 348 823.00 | 600 135.00 |
CU Autres participations | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 895.00 | 133 895.00 | | 133 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
DG Autres réserves | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
DH Report à nouveau | -115 130.00 | -124 386.00 | | -115 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 620.00 | 9 255.00 | | -3 620.00 |
DL TOTAL (I) | 93 327.00 | 96 947.00 | | 93 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 790.00 | 180 416.00 | | 162 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 919.00 | 68 967.00 | | 45 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 979.00 | 50 478.00 | | 45 979.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 2 847.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 496.00 | 302 709.00 | | 255 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 823.00 | 399 657.00 | | 348 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
FD Production vendue biens | 411 906.00 | | 411 906.00 | 411 906.00 |
FG Production vendue services | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 807.00 | | 414 807.00 | 414 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 317.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 722.00 | 444 120.00 | | 417 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 343.00 | 434 864.00 | | 421 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 620.00 | 9 255.00 | | -3 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 231.00 | 3 109.00 | | 3 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 561.00 | | 542.00 | 497 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 986.00 | 484 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 986.00 | 397 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 604.00 | | | 80 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 358.00 | | 510.00 | 411 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | 32.00 | 5 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 982.00 | 27 317.00 | 13 986.00 | 237 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | 31.00 | | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 762.00 | 27 286.00 | 13 986.00 | 226 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VC Groupe et associés | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 778.00 | 31 244.00 | 104 534.00 | 135 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 424.00 | 108 634.00 | 3 790.00 | 112 424.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 496.00 | 150 962.00 | 104 534.00 | 255 496.00 |