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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 072.00 | 5 532.00 | 174 540.00 | 180 072.00 |
AH Fonds commercial | 69 292.00 | | 69 292.00 | 69 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 506.00 | 5 837.00 | 668.00 | 6 506.00 |
AP Constructions | 12 733.00 | 7 418.00 | 5 315.00 | 12 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 672.00 | 273 779.00 | 100 893.00 | 374 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 932.00 | 31 492.00 | 2 440.00 | 33 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 354.00 | 324 060.00 | 357 293.00 | 681 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 020.00 | | 94 020.00 | 94 020.00 |
BZ Autres créances | 73 137.00 | | 73 137.00 | 73 137.00 |
CF Disponibilités | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 734.00 | | 191 734.00 | 191 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 088.00 | 324 060.00 | 549 028.00 | 873 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 895.00 | 133 895.00 | | 133 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
DG Autres réserves | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
DH Report à nouveau | -79 644.00 | -87 118.00 | | -79 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 110.00 | 7 473.00 | | 11 110.00 |
DL TOTAL (I) | 143 544.00 | 132 433.00 | | 143 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 327.00 | 324 933.00 | | 269 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 015.00 | 17 500.00 | | 13 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 286.00 | 44 055.00 | | 86 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 596.00 | 38 321.00 | | 36 596.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 1 182.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 483.00 | 425 993.00 | | 405 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 028.00 | 558 427.00 | | 549 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 617.00 | 175 621.00 | | 249 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FD Production vendue biens | 513 830.00 | | 513 830.00 | 513 830.00 |
FG Production vendue services | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 847.00 | | 516 847.00 | 516 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 181.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 459.00 | 461 595.00 | | 525 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 348.00 | 454 122.00 | | 514 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 110.00 | 7 473.00 | | 11 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 044.00 | | 23 311.00 | 658 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 084.00 | | 788.00 | 255 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 821.00 | | 22 519.00 | 398 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | 5.00 | 4 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 880.00 | 24 181.00 | | 299 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 251.00 | 119.00 | | 11 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 629.00 | 24 062.00 | | 288 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 92 938.00 | 92 938.00 | | 92 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VC Groupe et associés | 70 948.00 | | 70 948.00 | 70 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 040.00 | 113 174.00 | 141 771.00 | 269 040.00 |
VI Groupe et associés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 819.00 | 95 999.00 | 75 820.00 | 171 819.00 |
VW T.V.A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 483.00 | 249 618.00 | 141 771.00 | 405 483.00 |