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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 072.00 | 5 532.00 | 174 540.00 | 180 072.00 |
AH Fonds commercial | 69 292.00 | | 69 292.00 | 69 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AP Constructions | 12 733.00 | 6 497.00 | 6 236.00 | 12 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 072.00 | 251 299.00 | 101 773.00 | 353 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 014.00 | 30 831.00 | 2 182.00 | 33 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 043.00 | 299 879.00 | 358 163.00 | 658 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
BZ Autres créances | 78 358.00 | | 78 358.00 | 78 358.00 |
CF Disponibilités | 59 602.00 | | 59 602.00 | 59 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 263.00 | | 200 263.00 | 200 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 306.00 | 299 879.00 | 558 427.00 | 858 306.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 895.00 | 133 895.00 | | 133 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
DG Autres réserves | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
DH Report à nouveau | -87 117.00 | -118 751.00 | | -87 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 473.00 | 31 633.00 | | 7 473.00 |
DL TOTAL (I) | 132 433.00 | 124 960.00 | | 132 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 933.00 | 297 832.00 | | 324 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 19 000.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 055.00 | 68 706.00 | | 44 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 321.00 | 44 149.00 | | 38 321.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 688.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 993.00 | 430 376.00 | | 425 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 427.00 | 555 337.00 | | 558 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 621.00 | 198 005.00 | | 175 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
FD Production vendue biens | 440 223.00 | | 440 223.00 | 440 223.00 |
FG Production vendue services | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 671.00 | | 448 671.00 | 448 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 687.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 817.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 817.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 817.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 595.00 | 469 319.00 | | 461 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 122.00 | 437 686.00 | | 454 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 473.00 | 31 633.00 | | 7 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 231.00 | 3 222.00 | | 3 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 096.00 | | 948.00 | 657 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 084.00 | | | 255 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 881.00 | | 940.00 | 397 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | 8.00 | 4 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 193.00 | 22 687.00 | | 277 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 942.00 | 22 687.00 | | 265 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VC Groupe et associés | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 169.00 | 19 087.00 | 56 082.00 | 75 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 765.00 | 55 475.00 | 155 014.00 | 249 765.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 451.00 | 133 661.00 | 3 790.00 | 137 451.00 |
VW T.V.A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 993.00 | 175 622.00 | 211 095.00 | 425 993.00 |