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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AH Fonds commercial | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 742.00 | 9 838.00 | 6 904.00 | 16 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 685.00 | 63 581.00 | 49 104.00 | 112 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 656.00 | 74 970.00 | 87 686.00 | 162 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
BN En cours de production de biens | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
BT Marchandises | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 348.00 | 32 630.00 | 306 719.00 | 339 348.00 |
BZ Autres créances | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CF Disponibilités | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 413.00 | 32 630.00 | 467 783.00 | 500 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 069.00 | 107 600.00 | 555 469.00 | 663 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 269 809.00 | 199 551.00 | | 269 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 183.00 | 95 258.00 | | 20 183.00 |
DL TOTAL (I) | 298 545.00 | 303 362.00 | | 298 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 229.00 | 36 755.00 | | 52 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 699.00 | 37 394.00 | | 93 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 474.00 | 42 121.00 | | 48 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 235.00 | 51 492.00 | | 51 235.00 |
EA Autres dettes | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 925.00 | 167 762.00 | | 256 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 469.00 | 471 123.00 | | 555 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 526.00 | 105 383.00 | | 131 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 929.00 | 8.00 | 34 840.00 | 135 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 120.00 | 162 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 120.00 | 129 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 707.00 | | 34 840.00 | 102 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | 8.00 | | 1 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 878.00 | 12 212.00 | 8 120.00 | 70 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 327.00 | 12 212.00 | 8 120.00 | 69 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 667.00 | 26 556.00 | 17 594.00 | 23 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 667.00 | 26 556.00 | 17 594.00 | 23 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 667.00 | 26 556.00 | 17 594.00 | 23 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 556.00 | 17 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
UX Autres créances clients | 299 133.00 | 299 133.00 | | 299 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VC Groupe et associés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 229.00 | 20 529.00 | 31 700.00 | 52 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 842.00 | 322 626.00 | 40 216.00 | 362 842.00 |
VW T.V.A. | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 226.00 | 131 526.00 | 31 700.00 | 163 226.00 |