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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AH Fonds commercial | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 081.00 | 13 776.00 | 9 306.00 | 23 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 881.00 | 75 358.00 | 26 524.00 | 101 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 192.00 | 90 684.00 | 67 508.00 | 158 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
BN En cours de production de biens | 111 186.00 | | 111 186.00 | 111 186.00 |
BT Marchandises | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 972.00 | 7 485.00 | 225 488.00 | 232 972.00 |
BZ Autres créances | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CF Disponibilités | 80 014.00 | | 80 014.00 | 80 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 687.00 | 7 485.00 | 497 202.00 | 504 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 5.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 879.00 | 98 169.00 | 564 710.00 | 662 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 287 976.00 | 279 992.00 | | 287 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 349.00 | 42 984.00 | | 11 349.00 |
DL TOTAL (I) | 307 877.00 | 331 528.00 | | 307 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 656.00 | 36 891.00 | | 25 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 761.00 | 219 511.00 | | 83 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 908.00 | 51 515.00 | | 67 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 520.00 | 64 978.00 | | 58 520.00 |
EA Autres dettes | 20 661.00 | 12 463.00 | | 20 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 832.00 | 386 138.00 | | 256 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 710.00 | 717 667.00 | | 564 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 264.00 | 152 119.00 | | 165 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 112.00 | | 2 013.00 | 158 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934.00 | 158 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 934.00 | 124 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 883.00 | | 2 013.00 | 124 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 645.00 | 17 973.00 | 1 934.00 | 74 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 094.00 | 17 973.00 | 1 934.00 | 73 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 769.00 | 6 628.00 | 11 912.00 | 12 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 769.00 | 6 628.00 | 11 912.00 | 12 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 769.00 | 6 628.00 | 11 912.00 | 12 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 656.00 | 17 848.00 | 7 808.00 | 25 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 508.00 | 79 508.00 | | 79 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 470.00 | 238 370.00 | 11 100.00 | 249 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 774.00 | 239 674.00 | 11 100.00 | 250 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 071.00 | 165 264.00 | 7 808.00 | 173 071.00 |