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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722.00 | 323.00 | 2 399.00 | 2 722.00 |
AH Fonds commercial | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 533.00 | 17 245.00 | 5 287.00 | 22 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 158.00 | 97 739.00 | 40 419.00 | 138 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 076.00 | 115 307.00 | 79 769.00 | 195 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 499.00 | | 81 499.00 | 81 499.00 |
BN En cours de production de biens | 93 932.00 | | 93 932.00 | 93 932.00 |
BT Marchandises | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 229.00 | 9 223.00 | 454 006.00 | 463 229.00 |
BZ Autres créances | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
CF Disponibilités | 76 642.00 | | 76 642.00 | 76 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 553.00 | 9 223.00 | 748 330.00 | 757 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 629.00 | 124 530.00 | 828 099.00 | 952 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 273 119.00 | 274 325.00 | | 273 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 381.00 | 43 794.00 | | 57 381.00 |
DL TOTAL (I) | 339 053.00 | 326 672.00 | | 339 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 052.00 | 8 676.00 | | 32 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 998.00 | 11 428.00 | | 20 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 853.00 | 179 120.00 | | 223 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 451.00 | 50 984.00 | | 63 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 069.00 | 54 659.00 | | 132 069.00 |
EA Autres dettes | 16 624.00 | 10 928.00 | | 16 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 046.00 | 316 296.00 | | 489 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 099.00 | 642 967.00 | | 828 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 033.00 | | 32 816.00 | 165 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 774.00 | 195 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 551.00 | 32 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 160 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 736.00 | | 2 722.00 | 31 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 804.00 | | 30 094.00 | 131 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 093.00 | 12 972.00 | 2 759.00 | 105 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 323.00 | 1 551.00 | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 542.00 | 12 649.00 | 1 208.00 | 103 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 304.00 | 6 261.00 | 5 341.00 | 8 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 304.00 | 6 261.00 | 5 341.00 | 8 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 304.00 | 6 261.00 | 5 341.00 | 8 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 691.00 | 169 691.00 | | 169 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 141.00 | 478 231.00 | 11 910.00 | 490 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 401.00 | 480 491.00 | 11 910.00 | 492 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 193.00 | 265 193.00 | | 265 193.00 |