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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AH Fonds commercial | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 691.00 | 12 096.00 | 10 595.00 | 22 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 192.00 | 60 998.00 | 41 194.00 | 102 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 112.00 | 74 645.00 | 83 467.00 | 158 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BN En cours de production de biens | 93 232.00 | | 93 232.00 | 93 232.00 |
BT Marchandises | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 290.00 | 12 769.00 | 412 521.00 | 425 290.00 |
BZ Autres créances | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CF Disponibilités | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 968.00 | 12 769.00 | 634 199.00 | 646 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 080.00 | 87 414.00 | 717 667.00 | 805 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 279 992.00 | 269 809.00 | | 279 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 984.00 | 20 183.00 | | 42 984.00 |
DL TOTAL (I) | 331 528.00 | 298 545.00 | | 331 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 891.00 | 52 229.00 | | 36 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 511.00 | 93 699.00 | | 219 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 515.00 | 48 474.00 | | 51 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 978.00 | 51 235.00 | | 64 978.00 |
EA Autres dettes | 12 463.00 | 11 288.00 | | 12 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 138.00 | 256 925.00 | | 386 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 667.00 | 555 469.00 | | 717 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 131 526.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 657.00 | | 22 493.00 | 162 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 037.00 | 158 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 037.00 | 124 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 427.00 | | 22 493.00 | 129 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 970.00 | 16 974.00 | 17 299.00 | 74 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 419.00 | 16 974.00 | 17 299.00 | 73 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 630.00 | 3 086.00 | 22 948.00 | 32 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 630.00 | 3 086.00 | 22 948.00 | 32 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 630.00 | 3 086.00 | 22 948.00 | 32 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 086.00 | 22 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 410 713.00 | 410 713.00 | | 410 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
VB T. V. A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VC Groupe et associés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 891.00 | 22 383.00 | 14 508.00 | 36 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 613.00 | 436 036.00 | 14 577.00 | 450 613.00 |
VW T.V.A. | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 627.00 | 152 119.00 | 14 508.00 | 166 627.00 |