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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 618.00 | 21 037.00 | 2 581.00 | 23 618.00 |
AX Avances et acomptes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 747.00 | 24 232.00 | 59 514.00 | 83 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 052.00 | | 171 052.00 | 171 052.00 |
BZ Autres créances | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
CF Disponibilités | 62 211.00 | | 62 211.00 | 62 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 487.00 | | 383 487.00 | 383 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 234.00 | 24 232.00 | 443 001.00 | 467 234.00 |
CU Autres participations | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 938.00 | 2 122.00 | | 3 938.00 |
DH Report à nouveau | 129 340.00 | 94 839.00 | | 129 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 585.00 | 36 316.00 | | 48 585.00 |
DL TOTAL (I) | 231 862.00 | 183 278.00 | | 231 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 1 207.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 13 640.00 | | 6 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 529.00 | 64 990.00 | | 84 529.00 |
EA Autres dettes | 119 442.00 | 105 228.00 | | 119 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 139.00 | 185 065.00 | | 211 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 001.00 | 368 342.00 | | 443 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 139.00 | 185 065.00 | | 211 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 156.00 | | 354 156.00 | 354 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 156.00 | | 354 156.00 | 354 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 4 438.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 5 782.00 | | 9 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 430.00 | 325 446.00 | | 360 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 845.00 | 289 129.00 | | 311 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 585.00 | 36 316.00 | | 48 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 882.00 | | 864.00 | 82 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 814.00 | | 804.00 | 60 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | 60.00 | 3 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 124.00 | 5 304.00 | 3 196.00 | 22 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 124.00 | 2 109.00 | 3 196.00 | 22 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 442.00 | 119 442.00 | | 119 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 171 052.00 | | | 171 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 122.00 | 221 246.00 | 876.00 | 222 122.00 |
VW T.V.A. | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 139.00 | 211 139.00 | | 211 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | 3 276.00 | | 3 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 056.00 | 3 311.00 | | 4 056.00 |
ST Autres comptes | 65 634.00 | 54 903.00 | | 65 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 306.00 | 17 217.00 | | 17 306.00 |
YT Sous‐traitance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 743.00 | 3 276.00 | | 3 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 846.00 | 62 289.00 | | 70 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 321.00 | 8 734.00 | | 9 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 993.00 | 75 432.00 | | 89 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |