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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 196.00 | 3 858.00 | 338.00 | 4 196.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 813.00 | 31 365.00 | 45 448.00 | 76 813.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 045.00 | 35 223.00 | 64 823.00 | 100 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 063.00 | | 90 063.00 | 90 063.00 |
BZ Autres créances | 134 097.00 | | 134 097.00 | 134 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 504.00 | | 100 504.00 | 100 504.00 |
CF Disponibilités | 102 188.00 | | 102 188.00 | 102 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 438.00 | | 429 438.00 | 429 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 484.00 | 35 223.00 | 494 261.00 | 529 484.00 |
CU Autres participations | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 6 367.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 642.00 | 183 230.00 | | 195 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 302.00 | 11 045.00 | | 48 302.00 |
DL TOTAL (I) | 298 944.00 | 250 642.00 | | 298 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 946.00 | 75 000.00 | | 85 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 919.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 10 761.00 | | 5 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 198.00 | 128 068.00 | | 89 198.00 |
EA Autres dettes | 13 410.00 | 131 677.00 | | 13 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 317.00 | 346 424.00 | | 195 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 261.00 | 597 066.00 | | 494 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 943.00 | 271 424.00 | | 128 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 187.00 | | 375 187.00 | 375 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 187.00 | | 375 187.00 | 375 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 165.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 451.00 | 40 425.00 | | 45 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | 701.00 | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | 701.00 | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | 701.00 | | 1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 566.00 | 369 744.00 | | 445 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 264.00 | 358 699.00 | | 397 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 302.00 | 11 045.00 | | 48 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 545.00 | | 46 479.00 | 91 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -21.00 | | 3 792.00 | -21.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 979.00 | | 100 045.00 | 37 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | 76 813.00 | 38 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 353.00 | | 46 459.00 | 68 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751.00 | | 20.00 | 3 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 058.00 | 7 165.00 | | 28 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | 334.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 533.00 | 6 831.00 | | 24 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
UX Autres créances clients | 90 063.00 | 90 063.00 | | 90 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VC Groupe et associés | 129 358.00 | 129 358.00 | | 129 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 946.00 | 19 572.00 | 66 374.00 | 85 946.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 207.00 | 226 746.00 | 1 461.00 | 228 207.00 |
VW T.V.A. | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 317.00 | 128 943.00 | 66 374.00 | 195 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | 6 401.00 | | 3 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 888.00 | 7 150.00 | | 5 888.00 |
ST Autres comptes | 63 160.00 | 55 068.00 | | 63 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 665.00 | 15 920.00 | | 24 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 288.00 | 6 401.00 | | 5 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 007.00 | 70 211.00 | | 84 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 161.00 | 9 683.00 | | 11 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 712.00 | 78 137.00 | | 93 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |