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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 368.00 | 22 471.00 | 1 897.00 | 24 368.00 |
AX Avances et acomptes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 518.00 | 25 666.00 | 58 852.00 | 84 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 711.00 | | 196 711.00 | 196 711.00 |
BZ Autres créances | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
CF Disponibilités | 78 862.00 | | 78 862.00 | 78 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 209.00 | | 399 209.00 | 399 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 727.00 | 25 666.00 | 458 061.00 | 483 727.00 |
CU Autres participations | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 367.00 | 3 938.00 | | 6 367.00 |
DH Report à nouveau | 175 495.00 | 129 340.00 | | 175 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 734.00 | 48 585.00 | | 7 734.00 |
DL TOTAL (I) | 239 597.00 | 231 862.00 | | 239 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 72.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 961.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 6 134.00 | | 8 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 614.00 | 84 529.00 | | 92 614.00 |
EA Autres dettes | 116 338.00 | 119 442.00 | | 116 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 464.00 | 211 139.00 | | 218 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 061.00 | 443 001.00 | | 458 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 593.00 | | 305 593.00 | 305 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 593.00 | | 305 593.00 | 305 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 9 735.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 840.00 | 360 430.00 | | 309 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 105.00 | 311 845.00 | | 302 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 734.00 | 48 585.00 | | 7 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 747.00 | | 771.00 | 83 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 618.00 | | 750.00 | 61 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | 21.00 | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 232.00 | 1 434.00 | | 24 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 037.00 | 1 434.00 | | 21 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 338.00 | 116 338.00 | | 116 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
UX Autres créances clients | 196 711.00 | 196 711.00 | | 196 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 107.00 | 220 227.00 | 881.00 | 221 107.00 |
VW T.V.A. | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 464.00 | 218 464.00 | | 218 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
ST Autres comptes | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
YT Sous‐traitance | | 997.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |