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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 196.00 | 3 524.00 | 672.00 | 4 196.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 353.00 | 24 533.00 | 5 820.00 | 30 353.00 |
AX Avances et acomptes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 545.00 | 28 058.00 | 63 487.00 | 91 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 667.00 | | 185 667.00 | 185 667.00 |
BZ Autres créances | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 281.00 | | 100 281.00 | 100 281.00 |
CF Disponibilités | 217 811.00 | | 217 811.00 | 217 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 579.00 | | 533 579.00 | 533 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 124.00 | 28 058.00 | 597 066.00 | 625 124.00 |
CU Autres participations | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
DH Report à nouveau | 183 230.00 | 175 495.00 | | 183 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 045.00 | 7 734.00 | | 11 045.00 |
DL TOTAL (I) | 250 642.00 | 239 597.00 | | 250 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 67.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 991.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 761.00 | 8 455.00 | | 10 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 068.00 | 92 614.00 | | 128 068.00 |
EA Autres dettes | 131 677.00 | 116 338.00 | | 131 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 424.00 | 218 464.00 | | 346 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 066.00 | 458 061.00 | | 597 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 629.00 | | 310 629.00 | 310 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 629.00 | | 310 629.00 | 310 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 744.00 | 309 840.00 | | 369 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 699.00 | 302 105.00 | | 358 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 045.00 | 7 734.00 | | 11 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 518.00 | | 7 577.00 | 84 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 3 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 91 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 440.00 | | 1 001.00 | 18 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 368.00 | | 5 985.00 | 62 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | 591.00 | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 666.00 | 2 392.00 | | 25 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 329.00 | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 471.00 | 2 063.00 | | 22 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 185 667.00 | 185 667.00 | | 185 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 942.00 | 216 943.00 | | 216 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | 2 933.00 | | 6 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 150.00 | 5 640.00 | | 7 150.00 |
ST Autres comptes | 55 068.00 | 57 546.00 | | 55 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 920.00 | 16 226.00 | | 15 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 401.00 | 2 933.00 | | 6 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 211.00 | 60 700.00 | | 70 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 683.00 | 8 327.00 | | 9 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 137.00 | 79 412.00 | | 78 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |