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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 460.00 | 16 677.00 | 3 783.00 | 20 460.00 |
AP Constructions | 137 517.00 | 34 066.00 | 103 451.00 | 137 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 397.00 | 38 932.00 | 45 464.00 | 84 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 118.00 | 90 258.00 | 152 859.00 | 243 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
BZ Autres créances | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
CF Disponibilités | 934 413.00 | | 934 413.00 | 934 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 986.00 | | 999 986.00 | 999 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 103.00 | 90 258.00 | 1 152 845.00 | 1 243 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 467 401.00 | 424 571.00 | | 467 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 210.00 | 42 829.00 | | 79 210.00 |
DL TOTAL (I) | 559 611.00 | 480 401.00 | | 559 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 959.00 | 129 322.00 | | 120 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 344.00 | 34 427.00 | | 31 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 439.00 | 178 562.00 | | 168 439.00 |
EA Autres dettes | 272 389.00 | 280 431.00 | | 272 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 234.00 | 622 844.00 | | 593 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 845.00 | 1 103 245.00 | | 1 152 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 994.00 | | | 480 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 245.00 | | 1 280 245.00 | 1 280 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 245.00 | | 1 280 245.00 | 1 280 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 913.00 | |
GE Autres charges | | | 61 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 943.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 5 213.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 6 602.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | 8.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 484.00 | 2 701.00 | | 16 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 792.00 | 1 232 450.00 | | 1 315 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 582.00 | 1 189 620.00 | | 1 236 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 210.00 | 42 829.00 | | 79 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 545.00 | | 19 290.00 | 231 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 718.00 | 243 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 112.00 | 20 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 606.00 | 222 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 763.00 | | 3 809.00 | 19 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 622.00 | | 15 481.00 | 211 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 407.00 | 29 913.00 | 7 062.00 | 67 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 702.00 | 87.00 | 3 112.00 | 19 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 705.00 | 29 826.00 | 3 950.00 | 47 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 013.00 | 97 013.00 | | 97 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 389.00 | 272 389.00 | | 272 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 959.00 | 8 719.00 | 112 240.00 | 120 959.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 811.00 | 43 651.00 | 160.00 | 43 811.00 |
VW T.V.A. | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 234.00 | 480 994.00 | 112 240.00 | 593 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
ST Autres comptes | 198 692.00 | | | 198 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 088.00 | | | 262 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 082.00 | | | 272 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |