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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 809.00 | 13 298.00 | 2 512.00 | 15 809.00 |
AP Constructions | 137 517.00 | 47 818.00 | 89 700.00 | 137 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 220.00 | 54 344.00 | 32 876.00 | 87 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 790.00 | 116 043.00 | 149 747.00 | 265 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
BZ Autres créances | 314 673.00 | | 314 673.00 | 314 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 607 711.00 | | 607 711.00 | 607 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 120.00 | | 970 120.00 | 970 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 910.00 | 116 043.00 | 1 119 867.00 | 1 235 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 546 611.00 | 467 401.00 | | 546 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 715.00 | 79 210.00 | | 21 715.00 |
DL TOTAL (I) | 581 326.00 | 559 611.00 | | 581 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 559.00 | 120 959.00 | | 124 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 102.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 714.00 | 31 344.00 | | 21 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 797.00 | 168 439.00 | | 91 797.00 |
EA Autres dettes | 300 342.00 | 272 389.00 | | 300 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 541.00 | 593 234.00 | | 538 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 867.00 | 1 152 845.00 | | 1 119 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 197 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 197 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 695.00 | |
GE Autres charges | | | 59 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 708.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 708.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | -708.00 | | 1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 16 484.00 | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 597.00 | 1 315 792.00 | | 1 233 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 882.00 | 1 236 582.00 | | 1 211 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 715.00 | 79 210.00 | | 21 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 559.00 | 13 871.00 | 43 527.00 | 124 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 268.00 | 392 268.00 | | 392 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 103.00 | 344 103.00 | | 344 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 954.00 | 358 794.00 | 160.00 | 358 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 541.00 | 427 852.00 | 43 527.00 | 538 541.00 |