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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 809.00 | 14 567.00 | 1 242.00 | 15 809.00 |
AP Constructions | 135 487.00 | 60 637.00 | 74 851.00 | 135 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 761.00 | 69 613.00 | 20 148.00 | 89 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 717.00 | 144 817.00 | 120 901.00 | 265 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
BZ Autres créances | 373 061.00 | | 373 061.00 | 373 061.00 |
CF Disponibilités | 935 254.00 | | 935 254.00 | 935 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 671.00 | | 1 353 671.00 | 1 353 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 388.00 | 144 817.00 | 1 474 572.00 | 1 619 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 508 326.00 | | | 508 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
DL TOTAL (I) | 569 124.00 | | | 569 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 723.00 | | | 217 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 926.00 | | | 243 926.00 |
EA Autres dettes | 413 508.00 | | | 413 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 448.00 | | | 905 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 572.00 | | | 1 474 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 706.00 | | | 800 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -800.00 | | -800.00 | -800.00 |
FG Production vendue services | 1 149 722.00 | | 1 149 722.00 | 1 149 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 922.00 | | 1 148 922.00 | 1 148 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 126.00 | |
GE Autres charges | | | 57 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 074.00 | | | 1 166 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 276.00 | | | 1 118 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 630.00 | | 3 377.00 | 265 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 265 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 225 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 321.00 | | 3 377.00 | 225 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 043.00 | 32 223.00 | 3 450.00 | 116 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 298.00 | 1 270.00 | | 13 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 745.00 | 30 954.00 | 3 450.00 | 102 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 777.00 | 104 777.00 | | 104 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 374.00 | 362 374.00 | | 362 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 723.00 | 112 982.00 | 41 739.00 | 217 723.00 |
VI Groupe et associés | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 955.00 | 367 955.00 | | 367 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 578.00 | 418 418.00 | 160.00 | 418 578.00 |
VW T.V.A. | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 448.00 | 800 706.00 | 41 739.00 | 905 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
ST Autres comptes | 179 323.00 | | | 179 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 865.00 | | | 228 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 225.00 | | | 237 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |