| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
AP Constructions | 135 487.00 | 74 185.00 | 61 302.00 | 135 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 760.00 | 73 953.00 | 18 807.00 | 92 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 036.00 | 163 947.00 | 155 089.00 | 319 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
BZ Autres créances | 441 933.00 | | 441 933.00 | 441 933.00 |
CF Disponibilités | 910 794.00 | | 910 794.00 | 910 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 971.00 | | 1 391 971.00 | 1 391 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 007.00 | 163 947.00 | 1 547 060.00 | 1 711 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 491 839.00 | | | 491 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 474.00 | | | 106 474.00 |
DL TOTAL (I) | 611 314.00 | | | 611 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 235.00 | | | 205 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 045.00 | | | 267 045.00 |
EA Autres dettes | 429 431.00 | | | 429 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 746.00 | | | 935 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 060.00 | | | 1 547 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 914.00 | | | 760 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 718.00 | | 1 651 718.00 | 1 651 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 718.00 | | 1 651 718.00 | 1 651 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 350.00 | |
GE Autres charges | | | 74 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 838.00 | | | 74 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 768.00 | | | 1 673 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 294.00 | | | 1 567 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 474.00 | | | 106 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 717.00 | | 59 538.00 | 265 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 219.00 | 319 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 219.00 | 228 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 248.00 | | 9 218.00 | 225 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 660.00 | | 50 320.00 | 24 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 817.00 | 25 350.00 | 6 219.00 | 144 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 567.00 | 1 242.00 | | 14 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 249.00 | 24 108.00 | 6 219.00 | 130 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 239.00 | 156 239.00 | | 156 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 431.00 | 429 431.00 | | 429 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 235.00 | 30 403.00 | 121 553.00 | 205 235.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 150.00 | 435 150.00 | | 435 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 337.00 | 481 177.00 | 160.00 | 481 337.00 |
VW T.V.A. | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 746.00 | 760 914.00 | 121 553.00 | 935 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
ST Autres comptes | 218 234.00 | | | 218 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 899.00 | | | 330 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 290.00 | | | 292 290.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |