| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 234.00 | 26 787.00 | 18 447.00 | 45 234.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 98 827.00 | 35 310.00 | 63 518.00 | 98 827.00 |
AP Constructions | 95 130.00 | 85 952.00 | 9 178.00 | 95 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 186.00 | 503 329.00 | 215 857.00 | 719 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 817.00 | 557 488.00 | 376 329.00 | 933 817.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 209.00 | 1 208 865.00 | 717 344.00 | 1 926 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 089.00 | 102 447.00 | 2 323 642.00 | 2 426 089.00 |
BZ Autres créances | 664 213.00 | | 664 213.00 | 664 213.00 |
CF Disponibilités | 879 611.00 | | 879 611.00 | 879 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 633.00 | 102 447.00 | 3 928 186.00 | 4 030 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 842.00 | 1 311 312.00 | 4 645 530.00 | 5 956 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 709.00 | | | 122 709.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 494 060.00 | 494 048.00 | | 494 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 514.00 | 203 312.00 | | 192 514.00 |
DL TOTAL (I) | 906 574.00 | 917 360.00 | | 906 574.00 |
DP Provisions pour risques | 41 485.00 | 191 231.00 | | 41 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 485.00 | 191 231.00 | | 41 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 075.00 | 346 499.00 | | 368 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 493.00 | 125 481.00 | | 145 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 311.00 | 37 938.00 | | 192 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 568.00 | 2 204 507.00 | | 2 068 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 437.00 | 937 766.00 | | 920 437.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | 48 791.00 | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 471.00 | 3 700 982.00 | | 3 697 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 530.00 | 4 809 574.00 | | 4 645 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 493.00 | | | 145 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 167 381.00 | | 14 167 381.00 | 14 167 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 167 381.00 | | 14 167 381.00 | 14 167 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 436 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 104 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 313 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 705.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 214 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 765.00 | 4 215.00 | | 64 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 9 443.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 765.00 | 13 658.00 | | 66 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 527.00 | 54 704.00 | | 47 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 527.00 | 54 815.00 | | 47 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 238.00 | -41 158.00 | | 19 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 584.00 | 15 487.00 | | 23 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 302.00 | 46 052.00 | | 41 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 526 295.00 | 13 650 722.00 | | 14 526 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 333 781.00 | 13 447 409.00 | | 14 333 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 514.00 | 203 312.00 | | 192 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 925.00 | | 509 150.00 | 1 455 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 380.00 | 37 486.00 | 1 926 209.00 | 1 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | 37 486.00 | 1 846 961.00 | 1 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 277.00 | | 17 957.00 | 48 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 634.00 | | 488 193.00 | 1 397 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 3 000.00 | 10 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 179.00 | 154 171.00 | 37 486.00 | 1 092 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 368.00 | 6 418.00 | | 20 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 811.00 | 147 753.00 | 37 486.00 | 1 071 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 231.00 | 31 705.00 | 181 451.00 | 191 231.00 |
6T Sur comptes clients | 92 083.00 | 19 342.00 | 8 978.00 | 92 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 083.00 | 19 342.00 | 8 978.00 | 92 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 314.00 | 51 047.00 | 190 429.00 | 283 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 047.00 | 190 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 700.00 | 144 700.00 | | 144 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 568.00 | 2 068 568.00 | | 2 068 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 231.00 | 92 231.00 | | 92 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 303 380.00 | 2 303 380.00 | | 2 303 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 709.00 | | 122 709.00 | 122 709.00 |
VB T. V. A. | 240 127.00 | 240 127.00 | | 240 127.00 |
VC Groupe et associés | 114 932.00 | 114 932.00 | | 114 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 659.00 | 143 967.00 | 223 692.00 | 367 659.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 545.00 | | | 277 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 959.00 | | | 235 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VP Divers | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 900.00 | 219 900.00 | | 219 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 508.00 | 3 025 799.00 | 129 709.00 | 3 155 508.00 |
VW T.V.A. | 704 712.00 | 704 712.00 | | 704 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 160.00 | 3 281 468.00 | 223 692.00 | 3 505 160.00 |