| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 915.00 | 52 390.00 | 6 525.00 | 58 915.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 105 775.00 | 66 041.00 | 39 735.00 | 105 775.00 |
AP Constructions | 95 130.00 | 94 440.00 | 690.00 | 95 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 041.00 | 935 925.00 | 332 116.00 | 1 268 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 292.00 | 1 105 727.00 | 423 564.00 | 1 529 292.00 |
AX Avances et acomptes | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 052.00 | 2 254 523.00 | 908 529.00 | 3 163 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 785.00 | | 87 785.00 | 87 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 628 189.00 | 82 467.00 | 5 545 721.00 | 5 628 189.00 |
BZ Autres créances | 641 480.00 | | 641 480.00 | 641 480.00 |
CF Disponibilités | 5 917 490.00 | | 5 917 490.00 | 5 917 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 334 759.00 | 82 467.00 | 12 252 291.00 | 12 334 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 497 811.00 | 2 336 990.00 | 13 160 820.00 | 15 497 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 982.00 | | | 97 982.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 576 494.00 | 576 492.00 | | 576 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 958.00 | 685 372.00 | | 1 251 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 452.00 | 1 481 864.00 | | 2 048 452.00 |
DP Provisions pour risques | 701 437.00 | 369 081.00 | | 701 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 437.00 | 369 081.00 | | 701 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 955.00 | 554 021.00 | | 721 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 074.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304 013.00 | 1 461 934.00 | | 1 304 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 467.00 | 2 686 642.00 | | 4 374 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567 450.00 | 1 340 311.00 | | 2 567 450.00 |
EA Autres dettes | 1 442 474.00 | 711 858.00 | | 1 442 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 410 931.00 | 6 755 840.00 | | 10 410 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 160 820.00 | 8 606 784.00 | | 13 160 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 926 833.00 | 6 421 899.00 | | 9 926 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 119 658.00 | | 30 119 658.00 | 30 119 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 119 658.00 | | 30 119 658.00 | 30 119 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 381 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 537 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 231 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458 437.00 | |
GE Autres charges | | | 6 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 612 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 347.00 | 23 829.00 | | 37 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 139.00 | 18 113.00 | | 187 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 486.00 | 41 942.00 | | 224 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 843.00 | 5 398.00 | | 12 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | 17 699.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 940.00 | 23 097.00 | | 13 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 546.00 | 18 845.00 | | 210 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 493.00 | 183 440.00 | | 282 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 108.00 | 304 723.00 | | 459 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 624 522.00 | 20 820 715.00 | | 30 624 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 372 564.00 | 20 135 343.00 | | 29 372 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 958.00 | 685 372.00 | | 1 251 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 861.00 | | 462 973.00 | 2 718 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 782.00 | 3 163 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 782.00 | 3 003 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 656.00 | | 259.00 | 134 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 755.00 | | 455 260.00 | 2 565 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 450.00 | | 7 454.00 | 18 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 417.00 | 385 791.00 | 17 685.00 | 1 886 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 247.00 | 8 143.00 | | 44 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 170.00 | 377 648.00 | 17 685.00 | 1 842 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 081.00 | 458 437.00 | 126 080.00 | 369 081.00 |
6T Sur comptes clients | 5 549.00 | 80 640.00 | 3 722.00 | 5 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 549.00 | 80 640.00 | 3 722.00 | 5 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 630.00 | 539 077.00 | 129 802.00 | 374 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 077.00 | 129 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 467.00 | 4 374 467.00 | | 4 374 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 896.00 | 357 896.00 | | 357 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 695.00 | 233 695.00 | | 233 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 959.00 | 241 959.00 | | 241 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442 474.00 | 1 442 474.00 | | 1 442 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
UX Autres créances clients | 5 530 207.00 | 5 530 207.00 | | 5 530 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 982.00 | | 97 982.00 | 97 982.00 |
VB T. V. A. | 571 617.00 | 571 617.00 | | 571 617.00 |
VC Groupe et associés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 751.00 | 237 653.00 | 449 262.00 | 721 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 113.00 | | | 252 113.00 |
VP Divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 890.00 | 84 890.00 | | 84 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 343 979.00 | 6 226 108.00 | 117 871.00 | 6 343 979.00 |
VW T.V.A. | 1 649 010.00 | 1 649 010.00 | | 1 649 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 106 919.00 | 8 622 820.00 | 449 262.00 | 9 106 919.00 |