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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 656.00 | 44 247.00 | 14 409.00 | 58 656.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AN Terrains | 105 775.00 | 58 849.00 | 46 927.00 | 105 775.00 |
AP Constructions | 95 130.00 | 93 890.00 | 1 240.00 | 95 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 135.00 | 781 569.00 | 236 566.00 | 1 018 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 720.00 | 907 862.00 | 433 858.00 | 1 341 720.00 |
AX Avances et acomptes | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 861.00 | 1 886 417.00 | 832 444.00 | 2 718 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 896 613.00 | 5 549.00 | 3 891 064.00 | 3 896 613.00 |
BZ Autres créances | 404 349.00 | | 404 349.00 | 404 349.00 |
CF Disponibilités | 3 424 156.00 | | 3 424 156.00 | 3 424 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 401.00 | | 48 401.00 | 48 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 779 889.00 | 5 549.00 | 7 774 340.00 | 7 779 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 498 751.00 | 1 891 966.00 | 8 606 784.00 | 10 498 751.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 576 492.00 | 475 990.00 | | 576 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 372.00 | 300 502.00 | | 685 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 864.00 | 996 492.00 | | 1 481 864.00 |
DP Provisions pour risques | 369 081.00 | 400 724.00 | | 369 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 081.00 | 400 724.00 | | 369 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 021.00 | 642 475.00 | | 554 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 1 042.00 | | 1 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 461 934.00 | 1 621 830.00 | | 1 461 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 642.00 | 1 686 698.00 | | 2 686 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 311.00 | 1 102 485.00 | | 1 340 311.00 |
EA Autres dettes | 711 858.00 | 316 113.00 | | 711 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 755 840.00 | 5 371 216.00 | | 6 755 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 606 784.00 | 6 768 432.00 | | 8 606 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 421 899.00 | 4 933 425.00 | | 6 421 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 183 607.00 | | 20 183 607.00 | 20 183 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 183 607.00 | | 20 183 607.00 | 20 183 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 727 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 529 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 295 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 791 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 449.00 | |
GE Autres charges | | | 91 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 616 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 829.00 | 12 521.00 | | 23 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 113.00 | 16 000.00 | | 18 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 942.00 | 28 521.00 | | 41 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 398.00 | 48 213.00 | | 5 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 699.00 | 5 253.00 | | 17 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 097.00 | 53 466.00 | | 23 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 845.00 | -24 945.00 | | 18 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 440.00 | 95 016.00 | | 183 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 723.00 | 163 953.00 | | 304 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 820 715.00 | 15 284 493.00 | | 20 820 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 135 343.00 | 14 983 991.00 | | 20 135 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 372.00 | 300 502.00 | | 685 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 775.00 | | 336 447.00 | 2 495 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 361.00 | 2 718 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 364.00 | 134 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 998.00 | 2 565 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 446.00 | | 14 573.00 | 134 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 379.00 | | 318 374.00 | 2 346 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 950.00 | | 3 500.00 | 14 950.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 799.00 | 329 281.00 | 95 662.00 | 1 652 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 569.00 | 11 042.00 | 14 364.00 | 47 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 230.00 | 318 239.00 | 81 299.00 | 1 605 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 724.00 | 339 449.00 | 371 092.00 | 400 724.00 |
6T Sur comptes clients | 86 829.00 | | 81 279.00 | 86 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 829.00 | | 81 279.00 | 86 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 553.00 | 339 449.00 | 452 371.00 | 487 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 449.00 | 452 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 642.00 | 2 686 642.00 | | 2 686 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 077.00 | 327 077.00 | | 327 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 279.00 | 196 279.00 | | 196 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 295.00 | 183 295.00 | | 183 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 858.00 | 711 858.00 | | 711 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 889 954.00 | 3 889 954.00 | | 3 889 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 299 455.00 | 299 455.00 | | 299 455.00 |
VC Groupe et associés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 864.00 | 219 924.00 | 313 513.00 | 553 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 971.00 | | | 126 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
VP Divers | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 403.00 | 82 403.00 | | 82 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 361 798.00 | 4 342 704.00 | 19 094.00 | 4 361 798.00 |
VW T.V.A. | 578 773.00 | 578 773.00 | | 578 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 905.00 | 4 959 965.00 | 313 513.00 | 5 293 905.00 |